הפניקס השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
9528
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/12/2015
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.36%
תשואות הפניקס השתלמות הלכה
- חודש ינואר: 2.16%
- 12 חודשים מצטברת: 15.36%
- 3 שנים מצטברת: 42.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.98%
- 5 שנים מצטברת: 45.64%
- 5 שנים ממוצעת: 0.63%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -18.35
- העברות בין הקופות: 27.02
-
צבירה נטו: 49.27
- הפקדות ללא העברות: 40.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.11%
-
יחס נזילות: 98.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.02%
השוואת "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.73% |
16.85% |
40.18% |
41.47% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.9% |
16.41% |
40.49% |
44.58% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
15.82% |
40.13% |
42.19% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.36% |
42.15% |
45.64% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
14.95% |
39.10% |
42.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
14.02% |
28.91% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
1.84% |
13.06% |
38.55% |
34.44% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.44% |
7.72% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.06% |
1.89% |
46.00% |
37.42% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.69% |
53.28% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.58% |
16.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.09% |
16.53% |
43.30% |
52.31% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.16% |
15.36% |
42.15% |
45.64% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
7.97% |
22.68% |
25.21% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
6.23% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.21% |
5.83% |
16.35% |
15.79% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
4.59% |
13.58% |
14.58% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.06% |
1.89% |
46.00% |
37.42% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.83% | ₪47,324 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.5% | ₪56,445 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.86% | ₪102,154 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.01% | ₪13,717 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 35.82% | ₪122,517 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.02% | ₪-75 |
