הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.91%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש אפריל : 0.97%
- 12 חודשים מצטברת: 11.91%
- 3 שנים מצטברת: 18.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.48%
- 5 שנים מצטברת: 47.02%
- 5 שנים ממוצעת: 0.64%
יתרות
-
יתרת נכסים: 14
- משיכת כספים ללא העברות: -159.87
- העברות בין הקופות: -102.68
-
צבירה נטו: 138.27
- הפקדות ללא העברות: 400.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.86%
-
יחס נזילות: 78.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.88%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.31% |
13.11% |
20.10% |
47.86% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
11.91% |
18.81% |
47.02% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
11.68% |
21.55% |
48.20% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
11.54% |
20.19% |
44.51% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
11.16% |
20.32% |
46.50% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.15% |
10.99% |
18.54% |
44.44% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.8% |
10.64% |
16.32% |
43.84% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
10.58% |
21.49% |
46.37% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
10.22% |
16.97% |
42.45% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
9.43% |
16.69% |
43.26% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.34% |
29.09% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.21% |
16.23% |
24.39% |
79.85% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
11.91% |
18.81% |
47.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
8.15% |
12.93% |
25.53% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
8.04% |
49.06% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.21% |
7.05% |
16.72% |
36.77% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
6.97% |
10.70% |
16.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
6.71% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.88% |
5.26% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.44% |
4.59% |
10.76% |
10.82% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.93% | ₪350,109 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.51% | ₪300,051 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.97% | ₪20,001 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.14% | ₪623,227 | |
| פיקדונות | -1.12% | ₪-23,151 | |
| הלוואות | 10.34% | ₪213,915 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.91% | ₪308,445 | |
| קרנות נאמנות | 1.72% | ₪35,543 | |
| נכסים אחרים | 11.6% | ₪239,961 |
