הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.52%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש אוקטובר: 1.37%
- 12 חודשים מצטברת: 16.52%
- 3 שנים מצטברת: 39.04%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 54.71%
- 5 שנים ממוצעת: 0.73%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -166.72
- העברות בין הקופות: 68.69
-
צבירה נטו: 411.99
- הפקדות ללא העברות: 510.02
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.17%
-
יחס נזילות: 80.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.66%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.39% |
18.96% |
42.14% |
59.38% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
16.63% |
39.34% |
53.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.37% |
16.61% |
38.54% |
52.99% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.37% |
16.52% |
39.04% |
54.71% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.58% |
16.51% |
37.55% |
54.13% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
16.33% |
40.76% |
54.94% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
15.99% |
41.39% |
56.20% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
15.87% |
39.73% |
56.96% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.65% |
15.78% |
41.62% |
56.40% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.65% |
14.42% |
42.31% |
55.14% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.03% |
49.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.35% |
28.22% |
65.50% |
97.70% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
17.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.37% |
16.52% |
39.04% |
54.71% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.85% |
25.38% |
29.94% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
10.31% |
34.44% |
61.70% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.62% |
9.41% |
58.10% |
59.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
7.16% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.58% |
7.04% |
17.75% |
17.88% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.77% |
5.98% |
68.61% |
109.01% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.96% | ₪425,501 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.88% | ₪348,265 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.96% | ₪24,087 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.43% | ₪813,916 | |
| פיקדונות | -1.93% | ₪-48,543 | |
| הלוואות | 8.03% | ₪201,429 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.05% | ₪427,788 | |
| קרנות נאמנות | 1.38% | ₪34,714 | |
| נכסים אחרים | 11.25% | ₪282,381 |
