הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.60%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש ספטמבר: 1.47%
- 12 חודשים מצטברת: 15.60%
- 3 שנים מצטברת: 39.78%
- 3 שנים ממוצעת: 0.93%
- 5 שנים מצטברת: 53.12%
- 5 שנים ממוצעת: 0.71%
יתרות
-
יתרת נכסים: 19
- משיכת כספים ללא העברות: -166.71
- העברות בין הקופות: 35.81
-
צבירה נטו: 361.28
- הפקדות ללא העברות: 492.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.13%
-
יחס נזילות: 80.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.72%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
18.02% |
42.45% |
57.29% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
15.60% |
39.78% |
53.12% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.47% |
15.35% |
39.54% |
51.50% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
15.35% |
37.70% |
52.37% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
15.13% |
40.11% |
51.77% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
14.87% |
41.26% |
54.34% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
14.86% |
41.71% |
53.80% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.0% |
14.85% |
41.78% |
53.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.0% |
14.83% |
40.42% |
54.34% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
12.72% |
39.84% |
39.56% |
0.65% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
51.33% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
16.51% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.47% |
15.60% |
39.78% |
53.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
10.33% |
25.15% |
28.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.55% |
7.23% |
36.34% |
57.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.83% |
17.30% |
17.37% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.46% |
54.40% |
55.36% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.65% |
12.21% |
12.87% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.38% | ₪421,924 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.22% | ₪345,130 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.98% | ₪23,696 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.05% | ₪777,978 | |
| פיקדונות | -2.03% | ₪-49,390 | |
| הלוואות | 8.31% | ₪201,822 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.75% | ₪406,638 | |
| קרנות נאמנות | 1.3% | ₪31,471 | |
| נכסים אחרים | 11.05% | ₪268,330 |
