אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8679
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/11/2014
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.61%
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש אוגוסט: 1.15%
- 12 חודשים מצטברת: 10.61%
- 3 שנים מצטברת: 21.3%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 24.54%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -14.1
- העברות בין הקופות: 56.86
-
צבירה נטו: 48.35
- הפקדות ללא העברות: 5.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 91.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.52%
השוואת "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
51.56% |
60.62% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.06% |
51.90% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.49% |
21.53% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
16.37% |
35.28% |
56.92% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
10.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.15% |
10.61% |
21.30% |
24.54% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.23% |
12.13% |
13.97% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
5.99% |
9.46% |
7.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
4.43% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.39% |
4.42% |
12.39% |
12.16% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
-1.55% |
35.25% |
31.57% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.86% | ₪159,420 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.59% | ₪146,332 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.63% | ₪2,524 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.55% | ₪58,204 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.01% | ₪26 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.49% | ₪29,960 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.87% | ₪3,467 |
