אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14863
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.47%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש מרץ: -1.16%
- 12 חודשים מצטברת: 6.47%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -18.55
- העברות בין הקופות: 752.46
-
צבירה נטו: 817.64
- הפקדות ללא העברות: 83.73
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.29%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.92% |
22.06% |
הצטרף >
|
||||
|
-2.66% |
9.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.31% |
9.12% |
47.36% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-2.73% |
8.59% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.39% |
8.59% |
49.90% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-0.55% |
8.34% |
0.68% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.04% |
8.32% |
41.45% |
121.53% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.49% |
8.27% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.23% |
8.24% |
47.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
-1.39% |
8.19% |
0.48% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.7% |
7.91% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
-3.01% |
7.66% |
15.05% |
72.18% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.21% |
6.96% |
10.87% |
39.76% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.95% |
6.62% |
10.87% |
45.92% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
6.55% |
9.73% |
27.61% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
6.47% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.57% |
6.15% |
9.74% |
19.94% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.07% |
6.01% |
11.73% |
35.79% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.19% |
5.47% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.22% |
4.92% |
11.24% |
11.43% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.48% | ₪485,164 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.26% | ₪507,664 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.54% | ₪258,991 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.72% | ₪9,073 |
