הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7975
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.97%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות
- חודש יולי: -0.71%
- 12 חודשים מצטברת: 19.97%
- 3 שנים מצטברת: 69.13%
- 3 שנים ממוצעת: 1.47%
- 5 שנים מצטברת: 74.48%
- 5 שנים ממוצעת: 0.93%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -84.23
- העברות בין הקופות: 676.99
-
צבירה נטו: 1014.25
- הפקדות ללא העברות: 421.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.99%
-
יחס נזילות: 91.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.25%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.17% |
71.79% |
72.90% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.23% |
20.82% |
72.76% |
74.71% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-0.98% |
20.79% |
70.35% |
77.62% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.04% |
20.78% |
70.16% |
77.50% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.71% |
19.97% |
69.13% |
74.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
19.93% |
83.79% |
97.78% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.38% |
17.72% |
63.33% |
78.47% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.38% |
17.38% |
65.47% |
76.76% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.84% |
16.66% |
67.87% |
91.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.26% |
15.69% |
57.77% |
53.03% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.9% |
26.64% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.71% |
19.97% |
69.13% |
74.48% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.43% |
12.44% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.23% |
12.07% |
40.99% |
43.94% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
11.02% |
39.23% |
68.38% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
7.61% |
25.29% |
24.73% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.87% |
38.76% |
69.61% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.55% |
6.46% |
19.08% |
27.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
5.26% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.08% |
4.74% |
16.79% |
15.70% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.14% | ₪109,459 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.75% | ₪13,334 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.98% | ₪1,139,875 | |
| פיקדונות | -2.63% | ₪-46,835 | |
| הלוואות | 1.04% | ₪18,529 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.9% | ₪532,789 | |
| קרנות נאמנות | 1.32% | ₪23,495 | |
| נכסים אחרים | -0.5% | ₪-8,904 |
