הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7975
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.65%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות
- חודש אוגוסט: 2.59%
- 12 חודשים מצטברת: 21.65%
- 3 שנים מצטברת: 76.15%
- 3 שנים ממוצעת: 1.59%
- 5 שנים מצטברת: 75.75%
- 5 שנים ממוצעת: 0.94%
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -91.3
- העברות בין הקופות: 649.03
-
צבירה נטו: 995.02
- הפקדות ללא העברות: 437.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.03%
-
יחס נזילות: 91.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.28%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.98% |
26.09% |
78.86% |
72.17% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.63% |
23.07% |
78.81% |
78.11% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
22.33% |
77.51% |
78.26% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
21.72% |
88.03% |
96.84% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
21.70% |
75.85% |
77.11% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
21.65% |
76.15% |
75.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
18.96% |
69.63% |
92.52% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
18.62% |
69.97% |
75.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
18.52% |
68.44% |
77.41% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.4% |
18.25% |
65.62% |
56.86% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.59% |
25.55% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.59% |
21.65% |
76.15% |
75.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
12.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.31% |
12.48% |
39.68% |
71.49% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
12.40% |
43.21% |
44.10% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.54% |
8.37% |
22.39% |
26.59% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
7.69% |
38.23% |
68.94% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
7.37% |
25.60% |
24.24% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
4.78% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.31% |
4.29% |
13.90% |
16.99% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.74% | ₪107,397 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.24% | ₪4,469 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.82% | ₪1,194,968 | |
| פיקדונות | -4.75% | ₪-88,980 | |
| הלוואות | 1.63% | ₪30,431 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 31.62% | ₪591,946 | |
| קרנות נאמנות | 1.47% | ₪27,529 | |
| נכסים אחרים | 0.24% | ₪4,499 |
