הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7975
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.16%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות
- חודש ינואר: 2.83%
- 12 חודשים מצטברת: 26.16%
- 3 שנים מצטברת: 24.71%
- 3 שנים ממוצעת: 0.62%
- 5 שנים מצטברת: 56.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.75%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -27.15
- העברות בין הקופות: -4.2
-
צבירה נטו: 46.87
- הפקדות ללא העברות: 78.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.73%
-
יחס נזילות: 90.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.82%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
30.19% |
31.36% |
72.33% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.11% |
26.64% |
32.02% |
78.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.83% |
26.16% |
24.71% |
56.32% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.36% |
25.39% |
24.23% |
78.20% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.67% |
25.24% |
26.93% |
63.75% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.06% |
24.91% |
20.64% |
52.31% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
24.77% |
38.04% |
79.24% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
24.76% |
26.87% |
61.45% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.42% |
24.19% |
32.39% |
71.92% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
2.64% |
24.00% |
21.96% |
42.28% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.81% |
26.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.83% |
26.16% |
24.71% |
56.32% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
24.08% |
58.13% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.07% |
22.06% |
53.07% |
49.23% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.46% |
15.71% |
16.51% |
36.61% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
12.30% |
13.18% |
38.26% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
10.40% |
13.70% |
26.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.01% |
9.61% |
19.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.64% |
7.29% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.42% |
6.24% |
6.87% |
15.51% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.35% | ₪16,210 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.22% | ₪4,544 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.24% | ₪242,946 | |
| פיקדונות | -2.59% | ₪-9,629 | |
| הלוואות | 1.82% | ₪6,768 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.85% | ₪103,723 | |
| קרנות נאמנות | 1.93% | ₪7,194 | |
| נכסים אחרים | 0.18% | ₪660 |
