הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.65%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש יוני: -0.36%
- 12 חודשים מצטברת: 13.65%
- 3 שנים מצטברת: 45.19%
- 3 שנים ממוצעת: 1.04%
- 5 שנים מצטברת: 43.88%
- 5 שנים ממוצעת: 0.61%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -190.08
- העברות בין הקופות: 105.06
-
צבירה נטו: 605.87
- הפקדות ללא העברות: 690.89
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 82.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.19%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.57% |
16.49% |
46.43% |
46.37% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
15.26% |
43.94% |
45.24% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.16% |
14.51% |
45.19% |
47.12% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.49% |
14.45% |
44.60% |
47.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
13.74% |
44.43% |
49.43% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-1.45% |
13.72% |
47.14% |
49.06% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.36% |
13.65% |
45.19% |
43.88% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
13.36% |
43.23% |
47.18% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.39% |
12.56% |
44.10% |
46.36% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
11.85% |
39.36% |
33.44% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7.58% |
27.88% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.45% |
23.13% |
79.40% |
74.00% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
14.23% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.36% |
13.65% |
45.19% |
43.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.21% |
13.11% |
39.32% |
64.57% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
4.06% |
11.81% |
27.07% |
29.90% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
8.22% |
26.80% |
24.78% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.7% |
7.57% |
41.86% |
70.04% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
5.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.74% |
5.05% |
17.35% |
16.01% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.38% | ₪581,720 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.72% | ₪434,389 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.91% | ₪28,931 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.9% | ₪1,009,725 | |
| פיקדונות | -1.6% | ₪-50,608 | |
| הלוואות | 7.34% | ₪232,480 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.58% | ₪588,073 | |
| קרנות נאמנות | 1.94% | ₪61,499 | |
| נכסים אחרים | 8.83% | ₪279,523 |
