הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.78%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש מאי: 2.02%
- 12 חודשים מצטברת: 12.78%
- 3 שנים מצטברת: 24.7%
- 3 שנים ממוצעת: 0.62%
- 5 שנים מצטברת: 48.27%
- 5 שנים ממוצעת: 0.66%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -162.35
- העברות בין הקופות: -76.09
-
צבירה נטו: 166.49
- הפקדות ללא העברות: 404.93
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.92%
-
יחס נזילות: 78.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.05%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.78% |
14.67% |
27.02% |
50.04% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.34% |
13.11% |
27.55% |
50.03% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
12.78% |
24.70% |
48.27% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
12.63% |
26.54% |
46.35% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.44% |
12.51% |
22.60% |
45.44% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
12.26% |
24.49% |
45.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
12.25% |
26.97% |
47.64% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.49% |
11.86% |
23.08% |
43.59% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
11.23% |
27.37% |
47.83% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
11.15% |
25.02% |
46.36% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.99% |
36.82% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.09% |
19.38% |
36.47% |
84.90% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.02% |
12.78% |
24.70% |
48.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.57% |
9.45% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.82% |
8.62% |
16.37% |
25.44% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.83% |
7.56% |
56.98% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.15% |
6.73% |
12.54% |
15.60% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.11% |
5.24% |
20.09% |
35.44% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
5.18% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.29% |
4.58% |
11.13% |
11.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.16% | ₪363,725 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.41% | ₪305,457 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.09% | ₪23,163 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.25% | ₪662,489 | |
| פיקדונות | -1.55% | ₪-32,838 | |
| הלוואות | 9.99% | ₪211,691 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.67% | ₪289,673 | |
| קרנות נאמנות | 1.57% | ₪33,298 | |
| נכסים אחרים | 12.41% | ₪263,065 |
