הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7905
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.74%
תשואות הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
- חודש יולי: 0.08%
- 12 חודשים מצטברת: 4.74%
- 3 שנים מצטברת: 16.79%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 15.7%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -17.47
- העברות בין הקופות: 9.68
-
צבירה נטו: 29.35
- הפקדות ללא העברות: 37.14
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.11%
-
יחס נזילות: 81.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.38%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.17% |
71.79% |
72.90% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.23% |
20.82% |
72.76% |
74.71% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-0.98% |
20.79% |
70.35% |
77.62% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.04% |
20.78% |
70.16% |
77.50% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.71% |
19.97% |
69.13% |
74.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
19.93% |
83.79% |
97.78% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.38% |
17.72% |
63.33% |
78.47% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.38% |
17.38% |
65.47% |
76.76% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.84% |
16.66% |
67.87% |
91.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.26% |
15.69% |
57.77% |
53.03% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.9% |
26.64% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.71% |
19.97% |
69.13% |
74.48% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.43% |
12.44% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.23% |
12.07% |
40.99% |
43.94% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
11.02% |
39.23% |
68.38% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
7.61% |
25.29% |
24.73% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.87% |
38.76% |
69.61% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.55% |
6.46% |
19.08% |
27.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
5.26% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.08% |
4.74% |
16.79% |
15.70% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.95% | ₪35,879 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 47.6% | ₪68,442 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.62% | ₪3,768 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.27% | ₪394 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 12.7% | ₪18,262 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.68% | ₪11,041 | |
| קרנות נאמנות | 1.26% | ₪1,805 | |
| נכסים אחרים | 2.93% | ₪4,208 |
