אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8679
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/11/2014
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.05%
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש דצמבר: 0.48%
- 12 חודשים מצטברת: 10.05%
- 3 שנים מצטברת: 28.1%
- 3 שנים ממוצעת: 0.69%
- 5 שנים מצטברת: 26.4%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 39
- משיכת כספים ללא העברות: -15.34
- העברות בין הקופות: 105.01
-
צבירה נטו: 103.26
- הפקדות ללא העברות: 13.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 91.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.45%
השוואת "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.12% |
27.94% |
75.72% |
84.54% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
27.45% |
69.76% |
75.98% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
26.46% |
79.50% |
84.79% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.93% |
26.40% |
72.28% |
84.05% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.0% |
25.89% |
74.65% |
84.02% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.46% |
25.86% |
74.08% |
87.76% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
25.48% |
76.24% |
85.32% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.5% |
24.52% |
94.32% |
106.72% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
21.84% |
79.75% |
93.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
21.02% |
70.06% |
59.08% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.54% |
45.59% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.01% |
20.74% |
83.27% |
88.72% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
15.10% |
47.75% |
56.77% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
10.05% |
28.10% |
26.40% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.44% |
8.92% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
6.23% |
16.98% |
15.01% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
6.00% |
13.87% |
9.60% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
4.39% |
13.49% |
13.76% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.84% |
2.55% |
64.83% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
-2.04% |
-1.60% |
29.49% |
31.14% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.57% | ₪171,298 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.32% | ₪165,627 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.76% | ₪3,480 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.54% | ₪66,306 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪22 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.11% | ₪46,107 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.69% | ₪3,157 |
