אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14862
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
0.40%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש מרץ: -4.28%
- 12 חודשים מצטברת: 0.40%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -54.43
- העברות בין הקופות: -380.52
-
צבירה נטו: -289.93
- הפקדות ללא העברות: 145.02
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.21%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.98% |
54.10% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-6.31% |
23.24% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-5.29% |
19.69% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-4.07% |
17.74% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.0% |
16.20% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.12% |
14.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.32% |
12.06% |
38.01% |
35.46% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-4.99% |
10.70% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.66% |
9.30% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.27% |
9.16% |
23.46% |
18.42% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.0% |
21.47% |
61.58% |
46.57% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.34% |
14.33% |
39.45% |
32.47% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.12% |
14.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.59% |
12.52% |
35.44% |
30.34% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.32% |
11.48% |
33.96% |
27.85% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.29% |
8.68% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.22% |
7.14% |
20.57% |
20.93% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.59% |
5.64% |
14.43% |
15.38% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.06% |
4.86% |
14.81% |
16.75% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.01% |
3.22% |
14.23% |
14.76% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.31% | ₪373,118 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.5% | ₪231,167 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 51.16% | ₪525,698 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -9.98% | ₪-102,524 |
