אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14863
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
22.99%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש יוני: 6.8%
- 12 חודשים מצטברת: 22.99%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -27.49
- העברות בין הקופות: -638.71
-
צבירה נטו: -573.12
- הפקדות ללא העברות: 93.08
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 97.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 12.02%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.76% |
39.03% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.8% |
30.55% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
6.23% |
28.87% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-9.64% |
24.23% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
6.8% |
22.99% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
6.88% |
16.08% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.25% |
15.93% |
57.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
4.63% |
15.41% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.35% |
14.28% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.06% |
11.60% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.8% |
22.99% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
17.77% |
65.41% |
52.13% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
12.70% |
42.84% |
35.58% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.06% |
11.60% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
11.43% |
38.26% |
33.12% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
11.38% |
37.42% |
31.73% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
4.56% |
7.74% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.63% |
7.21% |
22.54% |
22.94% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
6.06% |
16.24% |
17.57% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
5.19% |
15.90% |
17.00% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.38% | ₪411,293 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.3% | ₪565,829 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | -1.41% | ₪-13,649 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.73% | ₪7,075 |
