אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14863
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.55%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש ינואר: 0.98%
- 12 חודשים מצטברת: 23.55%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 46
- משיכת כספים ללא העברות: -16.44
- העברות בין הקופות: 959.5
-
צבירה נטו: 1018.25
- הפקדות ללא העברות: 75.19
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.92%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.94% |
27.88% |
הצטרף >
|
||||
|
0.39% |
25.69% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
1.35% |
24.69% |
58.79% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
1.04% |
24.18% |
51.37% |
93.13% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
24.09% |
58.00% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
1.19% |
24.08% |
0.68% |
הצטרף >
|
|||
|
1.05% |
23.82% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.72% |
23.79% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
0.85% |
23.72% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
0.87% |
23.69% |
55.95% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.61% |
23.78% |
21.41% |
42.13% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
23.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
23.55% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.68% |
15.55% |
13.39% |
31.40% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
13.91% |
12.87% |
27.77% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
12.96% |
13.65% |
25.13% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
10.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.65% |
7.39% |
8.91% |
19.49% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.99% |
10.50% |
10.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
4.77% |
7.14% |
14.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.39% | ₪484,157 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 44.91% | ₪581,578 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.67% | ₪241,807 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.98% | ₪-12,635 |
