אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14863
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.68%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש מאי: 4.94%
- 12 חודשים מצטברת: 7.68%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -20.93
- העברות בין הקופות: 585.64
-
צבירה נטו: 659.18
- הפקדות ללא העברות: 94.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 95.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.79%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.82% |
35.51% |
הצטרף >
|
||||
|
4.4% |
15.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
11.59% |
23.83% |
36.13% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
5.17% |
10.80% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
3.34% |
9.54% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
4.87% |
9.11% |
0.35% |
הצטרף >
|
|||
|
2.83% |
8.99% |
הצטרף >
|
||||
|
0.94% |
8.54% |
12.42% |
14.42% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
8.5% |
8.08% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
2.73% |
7.94% |
56.00% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.5% |
14.64% |
34.78% |
66.52% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.7% |
10.32% |
22.23% |
42.25% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.87% |
9.68% |
20.56% |
35.94% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
3.34% |
9.54% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.85% |
8.47% |
21.55% |
31.16% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
4.94% |
7.68% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.37% |
7.36% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.87% |
7.23% |
13.32% |
22.65% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
5.26% |
10.62% |
14.21% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
4.92% |
9.69% |
10.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.18% | ₪488,351 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.76% | ₪666,716 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.17% | ₪159,854 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.1% | ₪-1,340 |
