
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14863
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.19%

תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש יולי: 2.65%
- 12 חודשים מצטברת: 7.19%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -24.5
- העברות בין הקופות: 345.59
-
- הפקדות ללא העברות: 96.86
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
-
-
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.65% |
54.95% |
הצטרף >
|
||||
1.79% |
18.07% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
1.9% |
17.23% |
הצטרף >
|
||||
1.48% |
14.41% |
הצטרף >
|
||||
1.04% |
13.55% |
27.44% |
39.58% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
0.91% |
11.02% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
2.6% |
10.95% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
3.58% |
10.70% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
3.13% |
10.50% |
הצטרף >
|
||||
0.6% |
10.16% |
14.64% |
17.55% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.63% |
18.76% |
45.66% |
66.99% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
0.98% |
13.27% |
28.40% |
43.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
0.78% |
11.88% |
25.69% |
37.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
0.91% |
11.02% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
0.75% |
10.29% |
26.47% |
32.39% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
0.27% |
8.04% |
15.07% |
23.19% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
2.65% |
7.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
-0.17% |
5.17% |
9.53% |
12.02% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
0.04% |
5.13% |
11.00% |
14.38% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
3.53% |
5.06% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.61% | ₪489,753 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.97% | ₪842,497 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 2.07% | ₪27,664 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | -1.65% | ₪-22,047 |