אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14863
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.17%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש אוגוסט: 1.47%
- 12 חודשים מצטברת: 18.17%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -25.92
- העברות בין הקופות: -592.25
-
צבירה נטו: -529.11
- הפקדות ללא העברות: 89.06
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 12.73%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.75% |
29.85% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
4.46% |
24.62% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.77% |
22.14% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
2.38% |
21.74% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.94% |
18.57% |
58.96% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
1.47% |
18.17% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.49% |
13.52% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.96% |
13.00% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.54% |
11.15% |
37.89% |
37.58% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
11.03% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.49% |
18.23% |
65.33% |
56.60% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
18.17% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
12.36% |
42.28% |
36.81% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
11.03% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.93% |
10.98% |
37.58% |
34.13% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
10.52% |
36.28% |
32.51% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
7.65% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
6.85% |
21.99% |
22.17% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
5.13% |
15.50% |
15.90% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.78% |
14.99% |
19.13% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 45.07% | ₪417,122 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 55.19% | ₪510,795 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | -1.19% | ₪-11,032 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.93% | ₪8,614 |
