אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 14863
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
תאריך הקמה: 31/10/2023
התמחות ראשית: עוקבי מדדים
התמחות משנית: עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 7.19%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.58%

תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות

  • חודש יולי: 2.65%
  • 12 חודשים מצטברת: 7.19%
  • 3 שנים מצטברת:
  • 3 שנים ממוצעת:
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 20
  • משיכת כספים ללא העברות: -24.5
  • העברות בין הקופות: 345.59
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 417.95
  • הפקדות ללא העברות: 96.86

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 94.8%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 9.17%

השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם יולי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
1.65%
54.95%
הצטרף >
1.79%
18.07%
0.6%
הצטרף >
1.9%
17.23%
הצטרף >
1.48%
14.41%
הצטרף >
1.04%
13.55%
27.44%
39.58%
0.59%
הצטרף >
0.91%
11.02%
0.54%
הצטרף >
2.6%
10.95%
0.5%
הצטרף >
3.58%
10.70%
0.39%
הצטרף >
3.13%
10.50%
הצטרף >
0.6%
10.16%
14.64%
17.55%
0.53%
הצטרף >

השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם יולי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
1.63%
18.76%
45.66%
66.99%
0.7%
הצטרפות >
0.98%
13.27%
28.40%
43.73%
0.7%
הצטרפות >
0.78%
11.88%
25.69%
37.51%
0.71%
הצטרפות >
0.91%
11.02%
0.54%
הצטרפות >
0.75%
10.29%
26.47%
32.39%
0.76%
הצטרפות >
0.27%
8.04%
15.07%
23.19%
0.71%
הצטרפות >
2.65%
7.19%
0.58%
הצטרפות >
-0.17%
5.17%
9.53%
12.02%
0.71%
הצטרפות >
0.04%
5.13%
11.00%
14.38%
0.68%
הצטרפות >
3.53%
5.06%
0.67%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 36.61% ₪489,753
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 62.97% ₪842,497
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 2.07% ₪27,664
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים -1.65% ₪-22,047
×
הצטרפו אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
בחר סכום
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x