ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.24%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: -0.01%
- 12 חודשים מצטברת: 6.24%
- 3 שנים מצטברת: 23.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.59%
- 5 שנים מצטברת: 28.78%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -170.04
- העברות בין הקופות: -945.41
-
צבירה נטו: -937.27
- הפקדות ללא העברות: 178.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.66%
-
יחס נזילות: 87.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.26%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
10.23% |
35.82% |
44.08% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.07% |
6.49% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.01% |
6.24% |
23.50% |
28.78% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.25% |
5.43% |
16.58% |
19.21% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
4.93% |
11.78% |
8.00% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
1.99% |
18.16% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 47.59% | ₪2,022,591 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.55% | ₪1,000,952 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.61% | ₪153,434 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.13% | ₪260,376 | |
| פיקדונות | 3.3% | ₪140,331 | |
| הלוואות | 1.73% | ₪73,529 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.46% | ₪401,912 | |
| קרנות נאמנות | 0.49% | ₪20,821 | |
| נכסים אחרים | 4.15% | ₪176,382 |
