ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.63%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: -0.5%
- 12 חודשים מצטברת: 6.63%
- 3 שנים מצטברת: 14.13%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת: 39.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.55%
יתרות
-
יתרת נכסים: 49
- משיכת כספים ללא העברות: -236.61
- העברות בין הקופות: -261.1
-
צבירה נטו: -274.94
- הפקדות ללא העברות: 222.77
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.86%
-
יחס נזילות: 87.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.79%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.55% |
8.34% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.14% |
7.97% |
18.37% |
54.84% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.0% |
7.65% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.5% |
6.63% |
14.13% |
39.00% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
5.06% |
10.10% |
20.13% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
3.13% |
1.36% |
4.16% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.79% | ₪2,548,149 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.94% | ₪1,325,199 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.02% | ₪197,858 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.24% | ₪307,250 | |
| פיקדונות | 1.01% | ₪49,846 | |
| הלוואות | 0.94% | ₪46,356 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.8% | ₪186,719 | |
| קרנות נאמנות | 0.58% | ₪28,685 | |
| נכסים אחרים | 4.67% | ₪229,898 |
