ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.22%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 1.48%
- 12 חודשים מצטברת: 8.22%
- 3 שנים מצטברת: 22.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.57%
- 5 שנים מצטברת: 32.26%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -228.33
- העברות בין הקופות: -431.42
-
צבירה נטו: -450.05
- הפקדות ללא העברות: 209.7
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.88%
-
יחס נזילות: 88.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.39%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
51.56% |
60.62% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.93% |
19.48% |
58.56% |
94.81% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.86% |
12.08% |
33.36% |
48.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.48% |
8.22% |
22.50% |
32.26% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
5.98% |
14.23% |
17.54% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
5.25% |
7.14% |
4.42% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.61% |
4.19% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.93% |
1.25% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.78% | ₪2,439,695 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.08% | ₪1,229,145 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.65% | ₪178,744 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.28% | ₪356,779 | |
| פיקדונות | -0.46% | ₪-22,709 | |
| הלוואות | 0.77% | ₪37,980 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.67% | ₪425,160 | |
| קרנות נאמנות | 0.54% | ₪26,403 | |
| נכסים אחרים | 4.7% | ₪230,224 |
