הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15007
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.63%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש ספטמבר: 4.16%
- 12 חודשים מצטברת: 8.63%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -6.82
- העברות בין הקופות: 31.03
-
צבירה נטו: 58.66
- הפקדות ללא העברות: 34.45
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 97.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.43%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.06% |
27.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
6.8% |
23.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
19.00% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
4.82% |
18.30% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
0.13% |
16.68% |
62.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
-0.8% |
16.44% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.1% |
11.29% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.07% |
10.90% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.09% |
9.68% |
39.49% |
38.19% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.92% |
9.67% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.14% |
21.21% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
12.34% |
47.99% |
62.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
11.00% |
44.80% |
47.06% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
10.30% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.16% |
9.98% |
42.28% |
42.01% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
8.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
7.18% |
45.53% |
78.73% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
5.11% |
23.14% |
22.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
4.27% |
14.01% |
17.47% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.2% | ₪42,445 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.32% | ₪88,098 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 61.06% | ₪212,472 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.42% | ₪4,946 |
