הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.91%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש יולי: 2.18%
- 12 חודשים מצטברת: 6.91%
- 3 שנים מצטברת: 38.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 69.51%
- 5 שנים ממוצעת: 0.88%
יתרות
-
יתרת נכסים: 52
- משיכת כספים ללא העברות: -314.22
- העברות בין הקופות: -2975.79
-
צבירה נטו: -1767.9
- הפקדות ללא העברות: 1522.11
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 98.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.08%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-6.56% |
25.42% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-4.98% |
21.74% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.55% |
21.55% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-5.72% |
17.66% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.09% |
16.11% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.67% |
15.79% |
54.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
-0.23% |
13.04% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.04% |
12.66% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.66% |
10.08% |
35.73% |
36.84% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.49% |
10.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94% |
26.76% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.18% |
12.91% |
41.10% |
46.92% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
12.40% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.27% |
12.07% |
38.26% |
41.69% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
11.30% |
39.83% |
51.22% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.91% |
38.81% |
69.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
6.52% |
22.06% |
21.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.57% |
6.07% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.02% |
5.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.56% | ₪1,250,798 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.8% | ₪1,971,578 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪250 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 65.56% | ₪6,528,139 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.08% | ₪206,630 |
