הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.18%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש ספטמבר: 2.14%
- 12 חודשים מצטברת: 7.18%
- 3 שנים מצטברת: 45.53%
- 3 שנים ממוצעת: 1.05%
- 5 שנים מצטברת: 78.73%
- 5 שנים ממוצעת: 0.97%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -290.17
- העברות בין הקופות: -2986.31
-
צבירה נטו: -1804.98
- הפקדות ללא העברות: 1471.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.92%
-
יחס נזילות: 99.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.96%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.06% |
27.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
6.8% |
23.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
19.00% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
4.82% |
18.30% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
0.13% |
16.68% |
62.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
-0.8% |
16.44% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.1% |
11.29% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.07% |
10.90% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.09% |
9.68% |
39.49% |
38.19% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.92% |
9.67% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.14% |
21.21% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
12.34% |
47.99% |
62.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
11.00% |
44.80% |
47.06% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
10.30% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.16% |
9.98% |
42.28% |
42.01% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
8.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
7.18% |
45.53% |
78.73% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
5.11% |
23.14% |
22.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
4.27% |
14.01% |
17.47% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.4% | ₪1,457,960 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.06% | ₪2,232,789 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪127 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 61.9% | ₪6,266,121 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.64% | ₪166,354 |
