הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.67%
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: -0.42%
- 12 חודשים מצטברת: 6.67%
- 3 שנים מצטברת: 10.97%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 29.23%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -24.51
- העברות בין הקופות: -31.18
-
צבירה נטו: -20.93
- הפקדות ללא העברות: 34.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 81.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.88%
השוואת "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.5% |
17.22% |
30.25% |
117.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
13.43% |
24.20% |
113.50% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.58% |
20.95% |
101.03% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-3.19% |
11.01% |
25.88% |
116.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.93% |
10.97% |
21.13% |
97.90% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.97% |
10.58% |
26.78% |
108.50% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-3.36% |
9.59% |
14.03% |
91.94% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-4.87% |
9.59% |
25.92% |
113.13% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
9.06% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.94% |
23.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.98% |
9.41% |
15.83% |
54.25% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
50.02% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
2.73% |
7.40% |
16.64% |
46.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.42% |
6.67% |
10.97% |
29.23% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
5.86% |
9.33% |
19.73% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.63% |
5.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.25% |
4.45% |
10.28% |
0.68% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.1% |
4.35% |
43.73% |
39.28% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.11% | ₪47,845 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.57% | ₪87,409 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.13% | ₪4,816 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.29% | ₪25,588 | |
| פיקדונות | -0.4% | ₪-906 | |
| הלוואות | 12.42% | ₪28,135 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.15% | ₪18,476 | |
| קרנות נאמנות | 1.83% | ₪4,144 | |
| נכסים אחרים | 4.9% | ₪11,114 |
