הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.23%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש יוני: -0.73%
- 12 חודשים מצטברת: 14.23%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -2.08
- העברות בין הקופות: 14.94
-
צבירה נטו: 21.45
- הפקדות ללא העברות: 8.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.16%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-9.51% |
37.74% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-8.46% |
33.19% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.22% |
29.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-7.58% |
27.88% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
5.02% |
25.71% |
59.42% |
68.99% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.8% |
15.83% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
6.34% |
14.76% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.73% |
14.23% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.71% |
11.74% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.07% |
9.28% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7.58% |
27.88% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.45% |
23.13% |
79.40% |
74.00% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
14.23% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.36% |
13.65% |
45.19% |
43.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.21% |
13.11% |
39.32% |
64.57% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
4.06% |
11.81% |
27.07% |
29.90% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
8.22% |
26.80% |
24.78% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.7% |
7.57% |
41.86% |
70.04% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
5.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.74% |
5.05% |
17.35% |
16.01% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.26% | ₪5,873 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.63% | ₪10,337 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.27% | ₪459 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.66% | ₪12,156 | |
| פיקדונות | -1.8% | ₪-650 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.68% | ₪7,106 | |
| קרנות נאמנות | 1.57% | ₪567 | |
| נכסים אחרים | 0.73% | ₪262 |
