הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13209
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2020
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.60%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
- חודש נובמבר: 0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 4.60%
- 3 שנים מצטברת: 12.76%
- 3 שנים ממוצעת: 0.33%
- 5 שנים מצטברת: 13.66%
- 5 שנים ממוצעת: 0.21%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -18.35
- העברות בין הקופות: 10.62
-
צבירה נטו: 6.88
- הפקדות ללא העברות: 14.61
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.26%
-
יחס נזילות: 96.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.26%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.94% |
32.78% |
84.20% |
109.48% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.7% |
25.95% |
68.06% |
89.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.87% |
25.83% |
59.42% |
79.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.53% |
66.14% |
87.77% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.64% |
25.34% |
65.48% |
84.25% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
25.22% |
68.62% |
88.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
21.91% |
78.72% |
108.33% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
20.67% |
70.31% |
96.40% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
20.08% |
63.14% |
64.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.9% |
20.04% |
71.46% |
91.52% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.76% |
47.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.64% |
25.34% |
65.48% |
84.25% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
16.06% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.32% |
15.25% |
39.35% |
48.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
10.06% |
25.32% |
27.19% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.44% |
7.27% |
58.07% |
60.43% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
6.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.68% |
6.57% |
30.82% |
46.77% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
6.44% |
17.52% |
16.78% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.60% |
12.76% |
13.66% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 67.26% | ₪32,667 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.1% | ₪8,304 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.24% | ₪1,573 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.32% | ₪640 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.1% | ₪5,392 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.02% | ₪-11 |
