הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15215
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.26%
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
- חודש יולי: 0.04%
- 12 חודשים מצטברת: 5.26%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -2.35
- העברות בין הקופות: 4.53
-
צבירה נטו: 5.92
- הפקדות ללא העברות: 3.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.36%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.57% |
33.84% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.38% |
30.84% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.9% |
26.64% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.22% |
25.35% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-6.14% |
15.06% |
43.53% |
58.18% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.22% |
13.44% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.43% |
12.44% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.1% |
11.16% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.12% |
10.83% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.3% |
8.84% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.9% |
26.64% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.71% |
19.97% |
69.13% |
74.48% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.43% |
12.44% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.23% |
12.07% |
40.99% |
43.94% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
11.02% |
39.23% |
68.38% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
7.61% |
25.29% |
24.73% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.87% |
38.76% |
69.61% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.55% |
6.46% |
19.08% |
27.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
5.26% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.08% |
4.74% |
16.79% |
15.70% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.65% | ₪4,751 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 66.29% | ₪12,277 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.96% | ₪733 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.38% | ₪71 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.46% | ₪640 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.26% | ₪48 |
