אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.60%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש אוגוסט: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 15.60%
- 3 שנים מצטברת: 77.31%
- 3 שנים ממוצעת: 1.6%
- 5 שנים מצטברת: 82.93%
- 5 שנים ממוצעת: 1.01%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -275.79
- העברות בין הקופות: -695.96
-
צבירה נטו: 486.23
- הפקדות ללא העברות: 1457.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.0%
-
יחס נזילות: 94.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.08%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
20.22% |
79.15% |
80.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
19.47% |
82.82% |
84.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
18.97% |
79.25% |
78.98% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
17.29% |
84.01% |
104.49% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
15.60% |
77.31% |
82.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
14.77% |
72.82% |
81.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.77% |
22.14% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.38% |
21.74% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.81% |
15.60% |
77.31% |
82.93% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.14% |
9.12% |
44.80% |
51.11% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
7.15% |
45.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.27% |
6.17% |
27.72% |
25.89% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.44% |
4.57% |
15.39% |
10.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.34% |
4.54% |
17.09% |
13.78% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.14% |
13.63% |
17.01% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
-2.23% |
11.07% |
24.96% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.37% | ₪5,163,366 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪2 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 59.25% | ₪10,417,052 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪5,912 | |
| הלוואות | 1.05% | ₪185,063 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.94% | ₪1,748,180 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.36% | ₪63,292 |
