אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8679
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/11/2014
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.09%
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש יולי: -0.13%
- 12 חודשים מצטברת: 8.09%
- 3 שנים מצטברת: 26.61%
- 3 שנים ממוצעת: 0.66%
- 5 שנים מצטברת: 26.54%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 51
- משיכת כספים ללא העברות: -24.23
- העברות בין הקופות: 143.97
-
צבירה נטו: 132.05
- הפקדות ללא העברות: 12.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.72%
-
יחס נזילות: 92.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.72%
השוואת "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.55% |
21.55% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-5.72% |
17.66% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.46% |
11.97% |
42.07% |
51.13% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
8.09% |
26.61% |
26.54% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
6.38% |
15.23% |
11.04% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.07% |
6.33% |
17.37% |
14.74% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
6.03% |
38.00% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
0.24% |
4.28% |
13.76% |
16.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.08% |
-1.18% |
11.53% |
23.04% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.14% | ₪232,089 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.05% | ₪193,971 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.59% | ₪3,197 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.39% | ₪82,809 | |
| פיקדונות | 0.06% | ₪307 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.51% | ₪24,273 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.26% | ₪1,396 |
