אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
29.70%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש אפריל: 8.19%
- 12 חודשים מצטברת: 29.70%
- 3 שנים מצטברת: 69.03%
- 3 שנים ממוצעת: 1.47%
- 5 שנים מצטברת: 52.25%
- 5 שנים ממוצעת: 0.7%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -295.32
- העברות בין הקופות: -815.14
-
צבירה נטו: -524.24
- הפקדות ללא העברות: 586.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -5.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.76%
-
יחס נזילות: 89.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.90%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.71% |
41.79% |
84.06% |
75.08% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
6.96% |
39.82% |
104.18% |
105.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
7.89% |
38.82% |
86.88% |
84.96% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
37.75% |
86.65% |
83.35% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.25% |
35.90% |
93.74% |
98.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
7.92% |
34.97% |
85.05% |
78.40% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
8.81% |
32.78% |
84.43% |
83.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
8.17% |
31.91% |
79.79% |
84.32% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
8.19% |
29.70% |
69.03% |
52.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.19% |
29.70% |
69.03% |
52.25% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
7.43% |
18.14% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.16% |
17.43% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.05% |
16.55% |
39.92% |
32.58% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
4.54% |
15.45% |
36.88% |
29.35% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.91% |
9.13% |
23.52% |
22.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
3.35% |
6.85% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.44% |
4.90% |
14.95% |
17.08% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
3.72% |
14.79% |
14.42% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.71% | ₪1,324,379 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 55.09% | ₪2,455,645 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.18% | ₪52,693 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.22% | ₪633,863 | |
| קרנות נאמנות | 3.91% | ₪174,468 | |
| נכסים אחרים | -4.11% | ₪-183,220 |
