אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.61%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש ספטמבר: 4.12%
- 12 חודשים מצטברת: 19.61%
- 3 שנים מצטברת: 71.99%
- 3 שנים ממוצעת: 1.52%
- 5 שנים מצטברת: 71.31%
- 5 שנים ממוצעת: 0.9%
יתרות
-
יתרת נכסים: 43
- משיכת כספים ללא העברות: -310.85
- העברות בין הקופות: -468.8
-
צבירה נטו: -145.62
- הפקדות ללא העברות: 634.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -4.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.91%
-
יחס נזילות: 89.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.79%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
84.31% |
123.22% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
69.42% |
97.90% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
71.81% |
99.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
73.04% |
101.28% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
62.25% |
94.21% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
75.12% |
121.08% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
77.18% |
101.32% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
76.19% |
105.14% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.4% |
12.72% |
39.84% |
39.56% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.7% |
12.44% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.42% |
10.77% |
38.44% |
34.78% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.46% |
8.70% |
23.65% |
25.31% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.28% |
13.91% |
14.06% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.27% |
14.80% |
14.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
4.33% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.68% | ₪1,419,343 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 47.89% | ₪2,145,489 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-1,929 | |
| הלוואות | 1.1% | ₪49,193 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.61% | ₪520,030 | |
| קרנות נאמנות | 3.3% | ₪147,707 | |
| נכסים אחרים | 4.47% | ₪200,297 |
