אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7801
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.17%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
- חודש אוקטובר: 0.97%
- 12 חודשים מצטברת: 6.17%
- 3 שנים מצטברת: 15.35%
- 3 שנים ממוצעת: 0.4%
- 5 שנים מצטברת: 15.54%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -20.9
- העברות בין הקופות: -22.28
-
צבירה נטו: -15.05
- הפקדות ללא העברות: 28.13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.19%
-
יחס נזילות: 91.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.80%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.29% |
35.58% |
82.12% |
128.63% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
28.29% |
66.47% |
104.56% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
28.22% |
65.50% |
97.70% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.5% |
28.13% |
69.62% |
104.27% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.42% |
28.04% |
68.18% |
103.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.69% |
27.56% |
59.48% |
97.50% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
24.73% |
76.00% |
126.49% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
23.91% |
74.33% |
106.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.57% |
23.24% |
74.12% |
110.81% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
21.89% |
67.46% |
74.60% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.62% |
21.89% |
67.46% |
74.60% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.15% |
15.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.31% |
14.19% |
38.80% |
41.56% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.7% |
13.20% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.34% |
12.59% |
37.37% |
37.13% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.08% |
9.90% |
23.80% |
26.52% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
6.17% |
15.35% |
15.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
6.13% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.74% |
5.70% |
14.70% |
14.90% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 73.76% | ₪107,171 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.11% | ₪11,779 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.56% | ₪2,259 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.25% | ₪358 | |
| פיקדונות | -0.06% | ₪-83 | |
| הלוואות | 7.3% | ₪10,608 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.63% | ₪6,726 | |
| קרנות נאמנות | 0.21% | ₪301 | |
| נכסים אחרים | 4.25% | ₪6,169 |
