אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7801
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.38%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
- חודש ינואר: 0.27%
- 12 חודשים מצטברת: 5.38%
- 3 שנים מצטברת: 14.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 13.72%
- 5 שנים ממוצעת: 0.21%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -19.64
- העברות בין הקופות: -14.83
-
צבירה נטו: -9.24
- הפקדות ללא העברות: 25.23
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.01%
-
יחס נזילות: 91.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.86%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.56% |
34.35% |
100.95% |
114.83% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.49% |
30.31% |
73.54% |
80.21% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.87% |
29.45% |
79.14% |
92.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
28.73% |
80.15% |
90.69% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.61% |
28.25% |
77.36% |
87.99% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
4.65% |
28.11% |
77.75% |
86.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.87% |
24.31% |
90.95% |
107.88% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.8% |
22.47% |
76.79% |
96.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
21.28% |
68.63% |
60.61% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.94% |
80.54% |
92.56% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.99% |
21.28% |
68.63% |
60.61% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
14.11% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.78% |
13.85% |
39.36% |
36.33% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.86% |
12.81% |
37.46% |
32.77% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
9.15% |
23.66% |
23.78% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
8.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.54% |
5.40% |
15.23% |
16.25% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
5.38% |
14.50% |
13.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.34% |
-0.37% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 68.15% | ₪101,239 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.69% | ₪11,423 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.53% | ₪2,271 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.25% | ₪372 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-39 | |
| הלוואות | 7.6% | ₪11,296 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.66% | ₪15,829 | |
| קרנות נאמנות | 0.21% | ₪316 | |
| נכסים אחרים | 3.93% | ₪5,844 |
