ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.10%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 1.14%
- 12 חודשים מצטברת: 10.10%
- 3 שנים מצטברת: 27.8%
- 3 שנים ממוצעת: 0.68%
- 5 שנים מצטברת: 37.64%
- 5 שנים ממוצעת: 0.53%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -204.48
- העברות בין הקופות: -520.47
-
צבירה נטו: -518.63
- הפקדות ללא העברות: 206.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 87.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.03%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.47% |
28.06% |
69.01% |
104.57% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
27.73% |
63.27% |
107.39% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.71% |
27.68% |
59.54% |
99.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
27.63% |
65.24% |
113.47% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.36% |
66.49% |
104.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.38% |
27.26% |
67.23% |
102.68% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
26.82% |
63.69% |
105.50% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.49% |
26.62% |
96.18% |
121.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
23.69% |
75.17% |
107.50% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.06% |
73.92% |
111.94% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.52% |
23.06% |
73.92% |
111.94% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.53% |
14.17% |
41.13% |
56.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
10.10% |
27.80% |
37.64% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
7.26% |
17.28% |
20.55% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
5.84% |
9.59% |
7.00% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
5.69% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.36% |
3.49% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.02% | ₪2,499,902 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.02% | ₪1,226,103 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.68% | ₪180,167 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.9% | ₪387,209 | |
| פיקדונות | -0.06% | ₪-2,970 | |
| הלוואות | 0.71% | ₪34,712 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.27% | ₪306,990 | |
| קרנות נאמנות | 0.55% | ₪26,915 | |
| נכסים אחרים | 4.91% | ₪240,652 |
