ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.04%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 0.77%
- 12 חודשים מצטברת: 9.04%
- 3 שנים מצטברת: 27.63%
- 3 שנים ממוצעת: 0.68%
- 5 שנים מצטברת: 33.11%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -189.29
- העברות בין הקופות: -651.27
-
צבירה נטו: -645.52
- הפקדות ללא העברות: 195.04
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.97%
-
יחס נזילות: 86.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.06%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
29.67% |
76.90% |
89.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.06% |
29.37% |
74.23% |
91.70% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.71% |
27.57% |
76.51% |
93.03% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
26.67% |
92.95% |
110.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
22.37% |
76.58% |
96.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.84% |
22.37% |
76.58% |
96.50% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
13.50% |
41.81% |
50.93% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.77% |
9.04% |
27.63% |
33.11% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.53% |
7.02% |
17.63% |
19.58% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
5.44% |
10.55% |
6.87% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.36% |
0.95% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.97% |
-0.67% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 46.91% | ₪2,217,600 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.06% | ₪1,184,662 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.62% | ₪170,932 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.18% | ₪386,869 | |
| פיקדונות | 1.78% | ₪84,073 | |
| הלוואות | 1.51% | ₪71,335 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.96% | ₪376,464 | |
| קרנות נאמנות | 0.46% | ₪21,982 | |
| נכסים אחרים | 4.51% | ₪213,378 |
