ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.08%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש נובמבר: 0.27%
- 12 חודשים מצטברת: 9.08%
- 3 שנים מצטברת: 27.18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.67%
- 5 שנים מצטברת: 34.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -195.84
- העברות בין הקופות: -548.17
-
צבירה נטו: -541.58
- הפקדות ללא העברות: 202.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.01%
-
יחס נזילות: 87.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.04%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
26.32% |
65.62% |
88.84% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
24.62% |
65.45% |
94.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
24.18% |
90.83% |
106.21% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
12.83% |
39.82% |
51.57% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
9.08% |
27.18% |
34.32% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
6.81% |
17.60% |
20.10% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.22% |
5.27% |
9.85% |
6.66% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.24% |
3.32% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.38% |
2.70% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 46.53% | ₪2,254,445 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.04% | ₪1,213,298 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.67% | ₪177,976 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.59% | ₪367,840 | |
| פיקדונות | 0.94% | ₪45,624 | |
| הלוואות | 0.67% | ₪32,274 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.26% | ₪497,040 | |
| קרנות נאמנות | 0.55% | ₪26,692 | |
| נכסים אחרים | 4.75% | ₪230,225 |
