ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.67%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.64%
- 12 חודשים מצטברת: 8.67%
- 3 שנים מצטברת: 20.47%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 34.64%
- 5 שנים ממוצעת: 0.5%
יתרות
-
יתרת נכסים: 49
- משיכת כספים ללא העברות: -228.67
- העברות בין הקופות: -375.99
-
צבירה נטו: -388.61
- הפקדות ללא העברות: 216.05
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.91%
-
יחס נזילות: 87.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.50%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
24.65% |
47.93% |
107.54% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.83% |
42.71% |
93.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
22.45% |
44.95% |
93.25% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
12.45% |
30.44% |
52.27% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
8.67% |
20.47% |
34.64% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
6.21% |
12.60% |
18.10% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
5.43% |
5.08% |
4.32% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.97% |
4.27% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.2% |
1.87% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.02% | ₪2,515,523 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.46% | ₪1,255,086 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.68% | ₪181,678 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.7% | ₪379,768 | |
| פיקדונות | -1.08% | ₪-53,305 | |
| הלוואות | 0.84% | ₪41,251 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.98% | ₪344,077 | |
| קרנות נאמנות | 0.56% | ₪27,747 | |
| נכסים אחרים | 4.84% | ₪238,580 |
