הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7975
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.31%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות
- חודש ספטמבר: 3.51%
- 12 חודשים מצטברת: 26.31%
- 3 שנים מצטברת: 68.41%
- 3 שנים ממוצעת: 1.46%
- 5 שנים מצטברת: 94.17%
- 5 שנים ממוצעת: 1.11%
יתרות
-
יתרת נכסים: 49
- משיכת כספים ללא העברות: -34.48
- העברות בין הקופות: 238.41
-
צבירה נטו: 345.24
- הפקדות ללא העברות: 141.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.04%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.14%
-
יחס נזילות: 91.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.37%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
84.31% |
123.22% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
69.42% |
97.90% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
71.81% |
99.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
73.04% |
101.28% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
62.25% |
94.21% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
75.12% |
121.08% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
77.18% |
101.32% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
76.19% |
105.14% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
51.33% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
16.51% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.47% |
15.60% |
39.78% |
53.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
10.33% |
25.15% |
28.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.55% |
7.23% |
36.34% |
57.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.83% |
17.30% |
17.37% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.46% |
54.40% |
55.36% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.65% |
12.21% |
12.87% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.56% | ₪49,139 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.26% | ₪16,956 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.62% | ₪461,306 | |
| פיקדונות | -4.35% | ₪-32,555 | |
| הלוואות | 1.5% | ₪11,195 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 31.07% | ₪232,593 | |
| קרנות נאמנות | 1.34% | ₪10,037 | |
| נכסים אחרים | 0.0% | ₪-22 |
