הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7975
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.42%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות
- חודש יוני: 5.86%
- 12 חודשים מצטברת: 25.42%
- 3 שנים מצטברת: 52.87%
- 3 שנים ממוצעת: 1.19%
- 5 שנים מצטברת: 95.59%
- 5 שנים ממוצעת: 1.12%
יתרות
-
יתרת נכסים: 37
- משיכת כספים ללא העברות: -31.43
- העברות בין הקופות: 80.84
-
צבירה נטו: 152.81
- הפקדות ללא העברות: 103.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.05%
-
יחס נזילות: 90.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.24%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
32.54% |
66.47% |
120.67% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.86% |
25.42% |
52.87% |
95.59% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
25.10% |
54.53% |
101.11% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
6.29% |
25.10% |
55.58% |
99.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
23.84% |
47.04% |
93.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.61% |
55.92% |
100.94% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.06% |
21.22% |
63.98% |
123.32% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.38% |
20.61% |
61.00% |
105.90% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.59% |
18.92% |
59.36% |
104.71% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
5.54% |
18.13% |
54.68% |
73.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.05% |
50.57% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.86% |
25.42% |
52.87% |
95.59% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
3.35% |
15.92% |
32.26% |
54.54% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
13.52% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.11% |
10.64% |
19.75% |
29.49% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.2% |
7.79% |
13.64% |
18.39% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
6.68% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.51% |
4.59% |
11.67% |
11.67% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.37% |
4.12% |
23.59% |
54.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
2.97% |
64.43% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.36% | ₪22,557 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.92% | ₪4,745 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.49% | ₪328,304 | |
| פיקדונות | -3.03% | ₪-15,676 | |
| הלוואות | 1.8% | ₪9,325 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.39% | ₪157,172 | |
| קרנות נאמנות | 1.37% | ₪7,062 | |
| נכסים אחרים | 0.7% | ₪3,615 |
