הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7975
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.23%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות
- חודש אפריל : 1.21%
- 12 חודשים מצטברת: 16.23%
- 3 שנים מצטברת: 24.39%
- 3 שנים ממוצעת: 0.61%
- 5 שנים מצטברת: 79.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.98%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -30.56
- העברות בין הקופות: 50.33
-
צבירה נטו: 116.17
- הפקדות ללא העברות: 96.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.82%
-
יחס נזילות: 90.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.20%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.97% |
22.51% |
34.99% |
101.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
17.25% |
27.57% |
90.48% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
16.23% |
24.39% |
79.85% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
16.01% |
26.35% |
84.30% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
15.87% |
26.42% |
83.55% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
14.96% |
29.86% |
94.05% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
14.42% |
31.75% |
91.01% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.16% |
17.84% |
77.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
13.18% |
31.82% |
96.03% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
11.34% |
21.99% |
60.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.34% |
29.09% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.21% |
16.23% |
24.39% |
79.85% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
11.91% |
18.81% |
47.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
8.15% |
12.93% |
25.53% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
8.04% |
49.06% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.21% |
7.05% |
16.72% |
36.77% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
6.97% |
10.70% |
16.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
6.71% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.88% |
5.26% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.44% |
4.59% |
10.76% |
10.82% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.65% | ₪19,952 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.0% | ₪4,281 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.5% | ₪268,250 | |
| פיקדונות | -2.61% | ₪-11,204 | |
| הלוואות | 1.95% | ₪8,355 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.14% | ₪129,335 | |
| קרנות נאמנות | 1.97% | ₪8,470 | |
| נכסים אחרים | 0.4% | ₪1,733 |
