הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13209
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2020
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.65%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
- חודש אוגוסט: 0.36%
- 12 חודשים מצטברת: 4.65%
- 3 שנים מצטברת: 12.07%
- 3 שנים ממוצעת: 0.32%
- 5 שנים מצטברת: 12.49%
- 5 שנים ממוצעת: 0.2%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -18.45
- העברות בין הקופות: 1.25
-
צבירה נטו: -1.91
- הפקדות ללא העברות: 15.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.29%
-
יחס נזילות: 96.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.25%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
65.10% |
108.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
50.62% |
81.82% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
53.02% |
88.93% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
53.56% |
87.23% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
53.87% |
87.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
43.85% |
81.27% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
58.39% |
107.59% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
57.75% |
86.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
58.67% |
92.85% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
51.33% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.51% |
26.31% |
50.62% |
81.82% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
16.51% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.47% |
15.60% |
32.25% |
49.15% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
10.33% |
20.72% |
26.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.55% |
7.23% |
21.65% |
47.50% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.83% |
14.84% |
16.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.46% |
50.44% |
50.23% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.65% |
12.07% |
12.49% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 75.87% | ₪34,100 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.25% | ₪9,102 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.48% | ₪666 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.67% | ₪1,200 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.27% | ₪-122 |
