הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.06%
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש נובמבר: 0.65%
- 12 חודשים מצטברת: 10.06%
- 3 שנים מצטברת: 25.32%
- 3 שנים ממוצעת: 0.63%
- 5 שנים מצטברת: 27.19%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -23.68
- העברות בין הקופות: -6.46
-
צבירה נטו: 16.02
- הפקדות ללא העברות: 46.16
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 81.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.90%
השוואת "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.94% |
32.78% |
84.20% |
109.48% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.7% |
25.95% |
68.06% |
89.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.87% |
25.83% |
59.42% |
79.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.53% |
66.14% |
87.77% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.64% |
25.34% |
65.48% |
84.25% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
25.22% |
68.62% |
88.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
21.91% |
78.72% |
108.33% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
20.67% |
70.31% |
96.40% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
20.08% |
63.14% |
64.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.9% |
20.04% |
71.46% |
91.52% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.76% |
47.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.64% |
25.34% |
65.48% |
84.25% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
16.06% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.32% |
15.25% |
39.35% |
48.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
10.06% |
25.32% |
27.19% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.44% |
7.27% |
58.07% |
60.43% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
6.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.68% |
6.57% |
30.82% |
46.77% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
6.44% |
17.52% |
16.78% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.60% |
12.76% |
13.66% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.66% | ₪55,167 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.73% | ₪88,478 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.51% | ₪6,390 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.1% | ₪30,819 | |
| פיקדונות | -0.83% | ₪-2,104 | |
| הלוואות | 12.54% | ₪31,941 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.73% | ₪27,325 | |
| קרנות נאמנות | 1.4% | ₪3,570 | |
| נכסים אחרים | 5.16% | ₪13,139 |
