הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.29%
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.69%
- 12 חודשים מצטברת: 10.29%
- 3 שנים מצטברת: 18.47%
- 3 שנים ממוצעת: 0.47%
- 5 שנים מצטברת: 28.02%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -23.62
- העברות בין הקופות: -17.19
-
צבירה נטו: -0.53
- הפקדות ללא העברות: 40.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.73%
-
יחס נזילות: 80.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.96%
השוואת "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.86% |
34.54% |
62.81% |
117.04% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
25.62% |
47.36% |
90.02% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.01% |
25.35% |
48.84% |
98.79% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
24.96% |
49.63% |
92.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.36% |
24.57% |
49.36% |
95.25% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.7% |
23.72% |
41.24% |
87.73% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.23% |
58.31% |
119.27% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
21.52% |
53.16% |
99.47% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
19.97% |
53.38% |
102.22% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
18.86% |
46.01% |
66.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.89% |
53.42% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.91% |
25.62% |
47.36% |
90.02% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
15.84% |
29.83% |
52.19% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
14.84% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.69% |
10.29% |
18.47% |
28.02% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
7.11% |
12.78% |
17.06% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
7.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.39% |
5.61% |
20.37% |
53.49% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.85% |
4.61% |
60.36% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.33% |
4.52% |
11.91% |
11.99% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.77% | ₪50,207 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.54% | ₪88,344 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.48% | ₪6,003 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.96% | ₪31,329 | |
| פיקדונות | -0.6% | ₪-1,458 | |
| הלוואות | 12.39% | ₪29,958 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.51% | ₪20,574 | |
| קרנות נאמנות | 1.55% | ₪3,738 | |
| נכסים אחרים | 5.4% | ₪13,051 |
