הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.02%
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 1.02%
- 12 חודשים מצטברת: 10.02%
- 3 שנים מצטברת: 26.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.65%
- 5 שנים מצטברת: 26.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -21.66
- העברות בין הקופות: -6.17
-
צבירה נטו: 25.1
- הפקדות ללא העברות: 52.93
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 81.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.93%
השוואת "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.56% |
34.35% |
100.95% |
114.83% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.49% |
30.31% |
73.54% |
80.21% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.87% |
29.45% |
79.14% |
92.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
28.73% |
80.15% |
90.69% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.61% |
28.25% |
77.36% |
87.99% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
4.65% |
28.11% |
77.75% |
86.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.87% |
24.31% |
90.95% |
107.88% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.8% |
22.47% |
76.79% |
96.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
21.28% |
68.63% |
60.61% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.94% |
80.54% |
92.56% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.67% |
53.16% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.65% |
28.11% |
77.75% |
86.97% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.53% |
17.24% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.09% |
15.96% |
43.32% |
48.55% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.02% |
10.02% |
26.24% |
26.69% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
6.26% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.22% |
5.73% |
16.74% |
16.03% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.55% |
13.60% |
14.52% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.08% |
1.86% |
46.90% |
53.28% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.38% |
1.06% |
24.91% |
32.91% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.18% | ₪57,010 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.49% | ₪92,834 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.44% | ₪6,556 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.12% | ₪35,321 | |
| פיקדונות | -0.81% | ₪-2,181 | |
| הלוואות | 13.54% | ₪36,436 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.96% | ₪26,813 | |
| קרנות נאמנות | 1.44% | ₪3,870 | |
| נכסים אחרים | 4.66% | ₪12,532 |
