אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8129
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/09/2013
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 10% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.42%
תשואות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות
- חודש מרץ : 0.84%
- 12 חודשים מצטברת: 7.42%
- 3 שנים מצטברת: 4.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.13%
- 5 שנים מצטברת: 12.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.2%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -3.05
- העברות בין הקופות: 0.78
-
- הפקדות ללא העברות: 2.51
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
-
-
השוואת "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.26% |
34.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
4.29% |
16.98% |
40.60% |
22.13% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
0.84% |
7.42% |
12.59% |
4.88% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
0.5% |
5.72% |
9.04% |
2.88% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
0.31% |
4.68% |
5.82% |
5.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
0.14% |
3.74% |
3.04% |
-0.23% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.85% | ₪20,561 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.68% | ₪25,626 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.79% | ₪452 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.38% | ₪5,382 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 0.06% | ₪36 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 8.68% | ₪4,979 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | 0.56% | ₪324 |