אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.13%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש יוני: 5.54%
- 12 חודשים מצטברת: 18.13%
- 3 שנים מצטברת: 54.68%
- 3 שנים ממוצעת: 1.22%
- 5 שנים מצטברת: 73.79%
- 5 שנים ממוצעת: 0.93%
יתרות
-
יתרת נכסים: 40
- משיכת כספים ללא העברות: -326.01
- העברות בין הקופות: -466.12
-
צבירה נטו: -149.44
- הפקדות ללא העברות: 642.69
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -4.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 90.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.66%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
32.54% |
66.47% |
120.67% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.86% |
25.42% |
52.87% |
95.59% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
25.10% |
54.53% |
101.11% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
6.29% |
25.10% |
55.58% |
99.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
23.84% |
47.04% |
93.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.61% |
55.92% |
100.94% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.06% |
21.22% |
63.98% |
123.32% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.38% |
20.61% |
61.00% |
105.90% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.59% |
18.92% |
59.36% |
104.71% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
5.54% |
18.13% |
54.68% |
73.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.54% |
18.13% |
54.68% |
73.79% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.32% |
12.15% |
31.39% |
38.29% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.87% |
9.66% |
30.16% |
33.01% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.9% |
9.50% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.13% |
9.01% |
18.84% |
23.46% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
6.33% |
11.99% |
12.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
5.02% |
12.68% |
12.66% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
3.15% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.84% |
2.64% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.02% | ₪1,712,908 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | ₪1,975 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.57% | ₪1,651,183 | |
| פיקדונות | -0.26% | ₪-11,263 | |
| הלוואות | 1.03% | ₪44,118 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.26% | ₪524,740 | |
| קרנות נאמנות | 3.0% | ₪128,601 | |
| נכסים אחרים | 5.33% | ₪228,209 |
