אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7800
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.39%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש יולי: 0.35%
- 12 חודשים מצטברת: 8.39%
- 3 שנים מצטברת: 16.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 22.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.34%
יתרות
-
יתרת נכסים: 84
- משיכת כספים ללא העברות: -80.06
- העברות בין הקופות: -126.77
-
צבירה נטו: -90.92
- הפקדות ללא העברות: 115.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.58%
-
יחס נזילות: 86.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.26%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.86% |
34.54% |
62.81% |
117.04% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
25.62% |
47.36% |
90.02% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.01% |
25.35% |
48.84% |
98.79% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
24.96% |
49.63% |
92.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.36% |
24.57% |
49.36% |
95.25% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.7% |
23.72% |
41.24% |
87.73% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.23% |
58.31% |
119.27% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
21.52% |
53.16% |
99.47% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
19.97% |
53.38% |
102.22% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
18.86% |
46.01% |
66.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.63% |
18.86% |
46.01% |
66.99% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
12.07% |
26.72% |
36.14% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.55% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.7% |
9.65% |
25.33% |
31.04% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
8.39% |
16.81% |
22.34% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.63% |
7.00% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.02% |
5.26% |
10.54% |
12.36% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.48% |
5.09% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.16% |
4.81% |
12.86% |
12.84% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.0% | ₪385,906 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.44% | ₪41,193 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.15% | ₪8,675 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.44% | ₪71,408 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-293 | |
| הלוואות | 7.19% | ₪54,395 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.6% | ₪102,940 | |
| קרנות נאמנות | 0.65% | ₪4,898 | |
| נכסים אחרים | 11.57% | ₪87,571 |
