אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7800
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.70%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש אוגוסט: 1.46%
- 12 חודשים מצטברת: 8.70%
- 3 שנים מצטברת: 19.33%
- 3 שנים ממוצעת: 0.49%
- 5 שנים מצטברת: 22.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 84
- משיכת כספים ללא העברות: -78.32
- העברות בין הקופות: -136.76
-
צבירה נטו: -99.86
- הפקדות ללא העברות: 115.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 85.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.33%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
65.10% |
108.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
50.62% |
81.82% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
53.02% |
88.93% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
53.56% |
87.23% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
53.87% |
87.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
43.85% |
81.27% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
58.39% |
107.59% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
57.75% |
86.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
58.67% |
92.85% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.12% |
19.61% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.4% |
12.72% |
30.58% |
34.47% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.7% |
12.44% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.42% |
10.77% |
29.34% |
29.82% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.46% |
8.70% |
19.33% |
22.00% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.28% |
13.56% |
13.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.27% |
12.58% |
12.69% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
4.33% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.84% | ₪459,774 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.71% | ₪42,440 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.1% | ₪8,205 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.15% | ₪82,903 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-214 | |
| הלוואות | 6.04% | ₪44,905 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.83% | ₪13,592 | |
| קרנות נאמנות | 0.75% | ₪5,552 | |
| נכסים אחרים | 11.61% | ₪86,306 |
