מיטב השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
883
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
37.62%
תשואות מיטב השתלמות מניות
- חודש אפריל: 8.01%
- 12 חודשים מצטברת: 37.62%
- 3 שנים מצטברת: 86.12%
- 3 שנים ממוצעת: 1.74%
- 5 שנים מצטברת: 82.75%
- 5 שנים ממוצעת: 1.01%
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -70.18
- העברות בין הקופות: 3026.05
-
צבירה נטו: 3293.19
- הפקדות ללא העברות: 337.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.15%
-
יחס נזילות: 89.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.61%
השוואת "מיטב השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
9.25% |
39.58% |
82.91% |
85.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
38.76% |
83.34% |
78.84% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.35% |
38.55% |
90.69% |
102.26% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.01% |
37.62% |
86.12% |
82.75% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
7.85% |
34.81% |
83.84% |
82.85% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
8.82% |
32.78% |
84.41% |
84.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
31.77% |
79.72% |
84.81% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.04% |
68.31% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
13.84% |
41.26% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.01% |
37.62% |
86.12% |
82.75% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
9.8% |
30.14% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.92% |
18.92% |
45.95% |
50.09% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
18.03% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.94% |
17.92% |
40.70% |
40.15% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
11.97% |
32.34% |
32.24% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
3.32% |
6.37% |
45.89% |
64.71% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
6.16% |
19.25% |
23.87% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.6% | ₪567,405 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.06% | ₪70,096 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 73.4% | ₪4,843,269 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 3.1% | ₪204,746 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.58% | ₪500,020 | |
| קרנות נאמנות | 1.88% | ₪124,186 | |
| נכסים אחרים | 4.37% | ₪288,341 |
