מיטב השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
883
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
24.57%
תשואות מיטב השתלמות מניות
- חודש יולי: 2.35%
- 12 חודשים מצטברת: 24.57%
- 3 שנים מצטברת: 49.02%
- 3 שנים ממוצעת: 1.11%
- 5 שנים מצטברת: 96.59%
- 5 שנים ממוצעת: 1.13%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -58.88
- העברות בין הקופות: 421.26
-
צבירה נטו: 537.6
- הפקדות ללא העברות: 175.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.09%
-
יחס נזילות: 89.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.15%
השוואת "מיטב השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
24.65% |
47.93% |
107.54% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.83% |
42.71% |
93.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
22.45% |
44.95% |
93.25% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.19% |
55.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
1.9% |
17.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.22% |
14.37% |
30.19% |
55.82% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
13.34% |
25.82% |
39.00% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
10.96% |
21.92% |
32.73% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.77% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.7% |
10.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.19% |
6.74% |
10.74% |
13.13% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
6.73% |
14.67% |
23.78% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.69% | ₪276,311 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.11% | ₪3,196 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 70.41% | ₪2,006,924 | |
| פיקדונות | -0.41% | ₪-11,633 | |
| הלוואות | 3.56% | ₪101,399 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.94% | ₪254,747 | |
| קרנות נאמנות | 2.17% | ₪61,794 | |
| נכסים אחרים | 5.53% | ₪157,743 |
