מיטב השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
883
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
24.76%
תשואות מיטב השתלמות מניות
- חודש אוגוסט: 1.33%
- 12 חודשים מצטברת: 24.76%
- 3 שנים מצטברת: 53.36%
- 3 שנים ממוצעת: 1.19%
- 5 שנים מצטברת: 88.16%
- 5 שנים ממוצעת: 1.06%
יתרות
-
יתרת נכסים: 22
- משיכת כספים ללא העברות: -60.72
- העברות בין הקופות: 584.05
-
צבירה נטו: 704.86
- הפקדות ללא העברות: 181.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.06%
-
יחס נזילות: 89.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.14%
השוואת "מיטב השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
24.35% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.89% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.53% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
23.48% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.42% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
22.70% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
21.27% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
20.63% |
58.56% |
94.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.26% |
52.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
20.00% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.19% |
14.47% |
33.05% |
53.14% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
13.25% |
28.69% |
37.37% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.09% |
11.27% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.1% |
10.76% |
24.39% |
31.69% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.65% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.97% |
6.78% |
16.34% |
23.62% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.27% |
12.44% |
13.07% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.91% | ₪301,741 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.12% | ₪3,670 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 70.56% | ₪2,149,283 | |
| פיקדונות | -0.39% | ₪-11,944 | |
| הלוואות | 3.44% | ₪104,678 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.32% | ₪253,340 | |
| קרנות נאמנות | 2.11% | ₪64,166 | |
| נכסים אחרים | 5.94% | ₪180,974 |
