מיטב השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
880
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.54%
תשואות מיטב השתלמות כללי
- חודש ינואר: 1.29%
- 12 חודשים מצטברת: 14.54%
- 3 שנים מצטברת: 19.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.49%
- 5 שנים מצטברת: 42.2%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 19
- משיכת כספים ללא העברות: -969.59
- העברות בין הקופות: -798.71
-
צבירה נטו: -295.73
- הפקדות ללא העברות: 1472.57
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.04%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 79.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.36%
השוואת "מיטב השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.92% |
16.34% |
20.97% |
43.83% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
15.55% |
13.39% |
31.40% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.4% |
15.33% |
17.36% |
39.82% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
14.92% |
19.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
1.29% |
14.54% |
19.15% |
42.20% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
14.42% |
19.94% |
52.02% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
14.21% |
17.85% |
15.86% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
14.20% |
15.29% |
37.26% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.32% |
13.91% |
12.87% |
27.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
13.72% |
19.24% |
39.65% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.97% |
25.84% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.35% |
24.69% |
58.79% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
2.53% |
24.64% |
26.69% |
63.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
1.29% |
14.54% |
19.15% |
42.20% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
13.26% |
14.07% |
27.41% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.91% |
11.59% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.27% |
10.59% |
20.43% |
34.80% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
10.46% |
13.11% |
26.61% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
6.85% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.31% |
6.18% |
11.33% |
19.31% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.55% | ₪4,107,187 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.59% | ₪4,382,475 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.04% | ₪539,675 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.61% | ₪9,144,011 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 7.8% | ₪2,060,054 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.86% | ₪1,283,866 | |
| קרנות נאמנות | 3.36% | ₪887,666 | |
| נכסים אחרים | 15.2% | ₪4,015,618 |
