מיטב השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
880
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.45%
תשואות מיטב השתלמות כללי
- חודש מאי: 2.19%
- 12 חודשים מצטברת: 12.45%
- 3 שנים מצטברת: 25.99%
- 3 שנים ממוצעת: 0.64%
- 5 שנים מצטברת: 52.36%
- 5 שנים ממוצעת: 0.7%
יתרות
-
יתרת נכסים: 23
- משיכת כספים ללא העברות: -1128.0
- העברות בין הקופות: -979.92
-
צבירה נטו: -487.34
- הפקדות ללא העברות: 1620.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.04%
-
יחס נזילות: 79.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.07%
השוואת "מיטב השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.1% |
14.23% |
28.28% |
56.80% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.42% |
12.76% |
27.56% |
55.62% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
12.70% |
21.60% |
49.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
12.45% |
25.99% |
52.36% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.1% |
12.37% |
24.46% |
51.29% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.95% |
11.47% |
27.49% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
2.39% |
11.42% |
21.94% |
44.59% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
11.24% |
22.37% |
47.66% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.1% |
11.16% |
26.80% |
49.05% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
3.7% |
10.32% |
22.23% |
42.25% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.92% |
37.63% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.33% |
19.27% |
38.06% |
92.47% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
12.45% |
25.99% |
52.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
11.19% |
21.35% |
34.52% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.99% |
9.79% |
19.70% |
30.22% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.73% |
7.94% |
56.00% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
8.73% |
7.66% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.62% |
6.73% |
28.99% |
42.33% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
6.62% |
13.99% |
21.86% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.51% |
6.51% |
9.96% |
10.75% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.02% | ₪4,882,720 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.17% | ₪4,653,268 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.09% | ₪566,901 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.15% | ₪8,712,670 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.07% | ₪2,187,651 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.81% | ₪1,304,080 | |
| קרנות נאמנות | 2.91% | ₪787,799 | |
| נכסים אחרים | 14.78% | ₪4,006,515 |
