מיטב השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
880
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.05%
תשואות מיטב השתלמות כללי
- חודש ינואר: 2.05%
- 12 חודשים מצטברת: 16.05%
- 3 שנים מצטברת: 43.63%
- 3 שנים ממוצעת: 1.01%
- 5 שנים מצטברת: 54.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.73%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -1001.68
- העברות בין הקופות: 894.49
-
צבירה נטו: 1585.98
- הפקדות ללא העברות: 1693.17
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.4%
-
יחס נזילות: 80.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.47%
השוואת "מיטב השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.66% |
18.29% |
42.17% |
51.76% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.26% |
17.20% |
41.25% |
49.76% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
16.53% |
43.30% |
52.31% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.1% |
16.39% |
50.19% |
56.99% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
16.05% |
43.63% |
54.85% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
15.96% |
37.64% |
47.91% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
15.92% |
40.29% |
50.89% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
15.34% |
42.66% |
54.87% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
14.89% |
46.60% |
57.62% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
14.81% |
43.00% |
40.91% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.3% |
59.22% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.46% |
20.66% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.05% |
16.05% |
43.63% |
54.85% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
15.42% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.18% |
14.95% |
39.10% |
42.72% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
14.87% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.1% |
11.37% |
30.78% |
33.99% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
6.98% |
18.86% |
24.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
6.23% |
14.74% |
15.79% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.41% | ₪5,920,124 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.26% | ₪5,228,827 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.31% | ₪742,894 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.54% | ₪11,431,919 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.58% | ₪2,115,073 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.75% | ₪1,206,725 | |
| קרנות נאמנות | 2.79% | ₪898,022 | |
| נכסים אחרים | 14.36% | ₪4,618,696 |
