מיטב השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
880
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.10%
תשואות מיטב השתלמות כללי
- חודש אוגוסט: 1.69%
- 12 חודשים מצטברת: 13.10%
- 3 שנים מצטברת: 42.71%
- 3 שנים ממוצעת: 0.99%
- 5 שנים מצטברת: 47.37%
- 5 שנים ממוצעת: 0.65%
יתרות
-
יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -1012.8
- העברות בין הקופות: 3012.09
-
צבירה נטו: 3757.21
- הפקדות ללא העברות: 1757.92
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.12%
-
יחס נזילות: 80.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.30%
השוואת "מיטב השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5% |
15.34% |
44.70% |
47.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
14.00% |
40.69% |
44.47% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
13.53% |
43.48% |
51.45% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
13.20% |
39.63% |
44.65% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
13.10% |
42.71% |
47.37% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
13.09% |
37.05% |
41.82% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
13.08% |
43.04% |
46.96% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.65% |
12.69% |
42.33% |
50.14% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
12.36% |
42.28% |
36.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.63% |
11.29% |
43.03% |
50.18% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
30.75% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.46% |
24.62% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.59% |
22.22% |
77.11% |
77.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.94% |
20.31% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.69% |
13.10% |
42.71% |
47.37% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
12.43% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.0% |
11.65% |
37.20% |
37.48% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
10.66% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.01% |
8.94% |
30.53% |
31.35% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
7.98% |
39.24% |
67.45% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.03% | ₪6,556,509 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.79% | ₪6,105,343 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.29% | ₪832,618 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.78% | ₪13,375,025 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.2% | ₪2,255,951 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.91% | ₪1,056,909 | |
| קרנות נאמנות | 2.68% | ₪975,303 | |
| נכסים אחרים | 14.31% | ₪5,203,883 |
