מיטב השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
880
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.47%
תשואות מיטב השתלמות כללי
- חודש אוגוסט: 1.19%
- 12 חודשים מצטברת: 14.47%
- 3 שנים מצטברת: 33.05%
- 3 שנים ממוצעת: 0.8%
- 5 שנים מצטברת: 53.14%
- 5 שנים ממוצעת: 0.71%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -1124.48
- העברות בין הקופות: -444.06
-
צבירה נטו: 95.06
- הפקדות ללא העברות: 1663.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.17%
-
יחס נזילות: 79.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.64%
השוואת "מיטב השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
16.57% |
35.28% |
56.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
15.35% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
15.12% |
28.86% |
50.78% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.56% |
14.63% |
32.42% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
1.02% |
14.53% |
33.57% |
55.08% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
14.47% |
33.05% |
53.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
14.24% |
29.11% |
46.49% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.06% |
13.52% |
32.20% |
40.82% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
13.35% |
29.17% |
48.40% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
12.59% |
33.36% |
48.73% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.26% |
52.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
20.00% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.19% |
14.47% |
33.05% |
53.14% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
13.25% |
28.69% |
37.37% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.09% |
11.27% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.1% |
10.76% |
24.39% |
31.69% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.65% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.97% |
6.78% |
16.34% |
23.62% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.27% |
12.44% |
13.07% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.01% | ₪5,489,869 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.88% | ₪4,297,067 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.85% | ₪824,051 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.54% | ₪9,685,854 | |
| פיקדונות | -0.23% | ₪-67,416 | |
| הלוואות | 7.7% | ₪2,225,212 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.37% | ₪1,261,097 | |
| קרנות נאמנות | 2.86% | ₪825,561 | |
| נכסים אחרים | 15.03% | ₪4,339,917 |
