מיטב השתלמות כהלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
768
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/12/2001
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.34%
תשואות מיטב השתלמות כהלכה
- חודש יולי: 0.92%
- 12 חודשים מצטברת: 13.34%
- 3 שנים מצטברת: 25.82%
- 3 שנים ממוצעת: 0.64%
- 5 שנים מצטברת: 39.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.55%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -23.91
- העברות בין הקופות: -49.13
-
- הפקדות ללא העברות: 44.56
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
-
-
השוואת "מיטב השתלמות כהלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.27% |
13.80% |
25.76% |
39.74% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
0.84% |
13.70% |
24.29% |
38.09% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
1.3% |
13.54% |
27.90% |
43.45% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
1.17% |
13.53% |
24.84% |
38.14% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
0.92% |
13.34% |
25.82% |
39.00% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
0.44% |
12.85% |
16.51% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
0.75% |
10.29% |
26.47% |
32.39% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
2.07% |
6.35% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
4.04% |
3.73% |
41.75% |
34.40% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות כהלכה" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.19% |
55.72% |
הצטרפות >
|
||||
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
1.9% |
17.23% |
הצטרפות >
|
||||
1.22% |
14.37% |
30.19% |
55.82% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
0.92% |
13.34% |
25.82% |
39.00% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
0.74% |
10.96% |
21.92% |
32.73% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
0.96% |
10.77% |
הצטרפות >
|
||||
2.7% |
10.23% |
הצטרפות >
|
||||
0.19% |
6.74% |
10.74% |
13.13% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
0.35% |
6.73% |
14.67% |
23.78% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 87.4% | ₪372,020 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.01% | ₪47 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 10.84% | ₪46,132 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | 1.75% | ₪7,432 |