מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8885
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
24/03/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.79%
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מאי: 0.99%
- 12 חודשים מצטברת: 9.79%
- 3 שנים מצטברת: 19.7%
- 3 שנים ממוצעת: 0.5%
- 5 שנים מצטברת: 30.22%
- 5 שנים ממוצעת: 0.44%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -125.41
- העברות בין הקופות: -153.49
-
צבירה נטו: -184.8
- הפקדות ללא העברות: 94.1
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 79.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.91%
השוואת "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.43% |
20.44% |
39.94% |
107.81% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.09% |
19.99% |
60.20% |
103.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.27% |
38.06% |
92.47% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
4.89% |
19.08% |
34.99% |
93.08% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
18.99% |
38.54% |
87.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.35% |
30.28% |
85.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
18.19% |
33.52% |
88.55% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
17.23% |
44.79% |
98.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
16.92% |
34.25% |
87.59% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.21% |
16.90% |
44.22% |
98.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.92% |
37.63% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.33% |
19.27% |
38.06% |
92.47% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
12.45% |
25.99% |
52.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
11.19% |
21.35% |
34.52% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.99% |
9.79% |
19.70% |
30.22% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.73% |
7.94% |
56.00% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
8.73% |
7.66% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.62% |
6.73% |
28.99% |
42.33% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
6.62% |
13.99% |
21.86% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.51% |
6.51% |
9.96% |
10.75% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.28% | ₪974,809 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.25% | ₪683,882 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.99% | ₪96,195 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.96% | ₪481,390 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.78% | ₪314,914 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.01% | ₪161,268 | |
| קרנות נאמנות | 2.83% | ₪91,011 | |
| נכסים אחרים | 12.91% | ₪415,427 |
