מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8885
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
24/03/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.46%
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 0.91%
- 12 חודשים מצטברת: 10.46%
- 3 שנים מצטברת: 13.11%
- 3 שנים ממוצעת: 0.34%
- 5 שנים מצטברת: 26.61%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 45
- משיכת כספים ללא העברות: -88.09
- העברות בין הקופות: -132.05
-
צבירה נטו: -151.46
- הפקדות ללא העברות: 68.68
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 78.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.46%
השוואת "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.32% |
27.75% |
52.49% |
84.25% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.08% |
26.12% |
32.67% |
80.31% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.74% |
25.57% |
23.15% |
61.45% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
25.38% |
27.42% |
64.57% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.31% |
25.11% |
25.33% |
91.25% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.04% |
24.70% |
20.65% |
53.33% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
24.64% |
26.69% |
63.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
24.42% |
23.77% |
54.97% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
24.26% |
32.15% |
73.70% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.65% |
23.85% |
23.30% |
60.65% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.97% |
25.84% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.35% |
24.69% |
58.79% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
2.53% |
24.64% |
26.69% |
63.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
1.29% |
14.54% |
19.15% |
42.20% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
13.26% |
14.07% |
27.41% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.91% |
11.59% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.27% |
10.59% |
20.43% |
34.80% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
10.46% |
13.11% |
26.61% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
6.85% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.31% |
6.18% |
11.33% |
19.31% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.45% | ₪935,179 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.22% | ₪642,071 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.05% | ₪96,767 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.63% | ₪496,369 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.72% | ₪308,720 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.95% | ₪125,422 | |
| קרנות נאמנות | 3.4% | ₪108,093 | |
| נכסים אחרים | 14.58% | ₪462,858 |
