מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8885
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
24/03/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.16%
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 1.13%
- 12 חודשים מצטברת: 12.16%
- 3 שנים מצטברת: 29.31%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 37.18%
- 5 שנים ממוצעת: 0.53%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -121.47
- העברות בין הקופות: -71.69
-
צבירה נטו: -91.02
- הפקדות ללא העברות: 102.14
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.02%
-
יחס נזילות: 79.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.18%
השוואת "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.47% |
28.06% |
69.01% |
104.57% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
27.73% |
63.27% |
107.39% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.71% |
27.68% |
59.54% |
99.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
27.63% |
65.24% |
113.47% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.36% |
66.49% |
104.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.38% |
27.26% |
67.23% |
102.68% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
26.82% |
63.69% |
105.50% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.49% |
26.62% |
96.18% |
121.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
23.69% |
75.17% |
107.50% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.06% |
73.92% |
111.94% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.94% |
52.95% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.47% |
28.06% |
69.01% |
104.57% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.01% |
26.84% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.94% |
16.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.42% |
16.08% |
40.16% |
59.81% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.67% |
15.57% |
35.98% |
46.58% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.31% |
12.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.13% |
12.16% |
29.31% |
37.18% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
7.62% |
14.80% |
16.67% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
7.54% |
18.76% |
25.92% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.18% | ₪1,028,762 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.56% | ₪735,108 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.79% | ₪129,152 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.54% | ₪529,853 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.99% | ₪306,406 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.67% | ₪159,358 | |
| קרנות נאמנות | 2.89% | ₪98,414 | |
| נכסים אחרים | 12.38% | ₪422,017 |
