מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8885
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
24/03/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.03%
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: -0.17%
- 12 חודשים מצטברת: 9.03%
- 3 שנים מצטברת: 29.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 31.57%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -102.4
- העברות בין הקופות: 220.0
-
צבירה נטו: 221.09
- הפקדות ללא העברות: 103.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 80.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.20%
השוואת "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.38% |
30.78% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.98% |
21.74% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.45% |
18.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.46% |
12.54% |
39.97% |
47.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
11.55% |
35.51% |
38.31% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.07% |
11.09% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.1% |
10.78% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.17% |
9.03% |
29.24% |
31.57% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
7.32% |
40.37% |
68.53% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.8% | ₪1,091,499 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.12% | ₪1,065,774 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.08% | ₪116,627 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.53% | ₪588,587 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 7.06% | ₪267,569 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.29% | ₪124,624 | |
| קרנות נאמנות | 3.2% | ₪121,191 | |
| נכסים אחרים | 10.93% | ₪414,430 |
