מיטב גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7863
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.44%
תשואות מיטב גמל להשקעה הלכה
- חודש מאי: 2.07%
- 12 חודשים מצטברת: 11.44%
- 3 שנים מצטברת: 21.35%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 35.98%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 62
- משיכת כספים ללא העברות: -8.2
- העברות בין הקופות: -1.29
-
צבירה נטו: 14.77
- הפקדות ללא העברות: 24.26
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.7%
-
יחס נזילות: 98.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.18%
השוואת "מיטב גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.07% |
11.44% |
21.35% |
35.98% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
11.43% |
21.28% |
35.97% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
11.20% |
14.95% |
25.20% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
10.88% |
20.69% |
33.84% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
10.24% |
16.03% |
26.98% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.89% |
8.66% |
44.26% |
77.28% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.76% |
8.15% |
20.82% |
30.21% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.95% |
3.97% |
43.63% |
41.87% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.92% |
38.50% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.33% |
19.29% |
38.43% |
89.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
12.63% |
26.54% |
46.35% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
8.75% |
11.93% |
69.23% |
108.96% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.07% |
11.44% |
21.35% |
35.98% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.08% |
9.47% |
18.44% |
29.80% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.73% |
7.99% |
56.10% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
1.65% |
6.83% |
24.90% |
37.40% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
5.4% |
6.79% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.18% |
6.62% |
12.92% |
15.53% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 86.5% | ₪58,439 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.13% | ₪87 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.25% | ₪7,600 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.12% | ₪1,433 |
