מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14668
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
08/06/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
30.89%
תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש נובמבר: 3.21%
- 12 חודשים מצטברת: 30.89%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -54.02
- העברות בין הקופות: 1384.86
-
צבירה נטו: 1624.84
- הפקדות ללא העברות: 294.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.23%
השוואת "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.21% |
30.89% |
הצטרף >
|
||||
|
3.29% |
30.61% |
55.29% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
3.11% |
30.47% |
56.24% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
3.09% |
30.35% |
50.92% |
100.83% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.13% |
30.35% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.15% |
30.35% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
3.26% |
30.30% |
55.85% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
3.22% |
30.09% |
58.02% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
3.3% |
29.56% |
הצטרף >
|
||||
|
3.29% |
26.40% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.21% |
30.89% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.4% |
25.58% |
22.57% |
61.12% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
3.81% |
24.73% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.73% |
13.88% |
10.77% |
23.76% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.87% |
13.80% |
14.80% |
36.35% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.04% |
9.65% |
7.34% |
20.05% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
6.72% |
2.28% |
9.07% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
4.13% |
7.59% |
7.82% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
4.10% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.1% |
3.45% |
-5.20% |
-1.98% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.38% | ₪1,596,397 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 32.49% | ₪793,253 | |
| קרנות נאמנות | 0.61% | ₪14,818 | |
| נכסים אחרים | 1.52% | ₪37,211 |
