מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14668
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
08/06/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.06%
תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש אוקטובר: 1.23%
- 12 חודשים מצטברת: 6.06%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
- משיכת כספים ללא העברות: -98.65
- העברות בין הקופות: 779.64
-
צבירה נטו: 1221.66
- הפקדות ללא העברות: 540.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.77%
השוואת "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.81% |
49.91% |
הצטרף >
|
||||
|
2.01% |
26.84% |
הצטרף >
|
||||
|
5.02% |
22.27% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
1.78% |
17.24% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
1.75% |
15.85% |
הצטרף >
|
||||
|
3.72% |
15.75% |
הצטרף >
|
||||
|
2.25% |
15.66% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.24% |
13.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
2.72% |
13.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
13.37% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.38% |
27.26% |
67.23% |
102.68% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
1.68% |
15.45% |
36.13% |
46.29% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.44% |
15.24% |
36.27% |
55.04% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.24% |
13.55% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.15% |
11.67% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.85% |
7.10% |
16.88% |
15.98% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.44% |
8.44% |
3.22% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
6.06% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
4.72% |
13.04% |
12.40% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
0.46% |
16.61% |
25.35% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 56.11% | ₪2,027,317 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 40.72% | ₪1,471,167 | |
| קרנות נאמנות | 0.43% | ₪15,411 | |
| נכסים אחרים | 2.75% | ₪99,374 |
