מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14945
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.80%
תשואות מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות
- חודש מאי: 5.17%
- 12 חודשים מצטברת: 10.80%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
- משיכת כספים ללא העברות: -11.49
- העברות בין הקופות: 253.04
-
צבירה נטו: 299.64
- הפקדות ללא העברות: 58.09
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 12.13%
השוואת "מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.82% |
35.51% |
הצטרף >
|
||||
|
4.4% |
15.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
11.59% |
23.83% |
36.13% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
5.17% |
10.80% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
3.34% |
9.54% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
4.87% |
9.11% |
0.35% |
הצטרף >
|
|||
|
2.83% |
8.99% |
הצטרף >
|
||||
|
0.94% |
8.54% |
12.42% |
14.42% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
8.5% |
8.08% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
2.73% |
7.94% |
56.00% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.19% |
18.99% |
38.54% |
87.63% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
11.24% |
22.37% |
47.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
11.22% |
21.08% |
35.54% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.17% |
10.80% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.12% |
7.56% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.36% |
7.51% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.21% |
6.57% |
10.82% |
12.82% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.55% |
5.78% |
2.68% |
-1.36% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.41% |
10.41% |
10.06% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.38% |
2.13% |
11.50% |
25.22% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 46.44% | ₪206,236 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 50.28% | ₪223,280 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 3.28% | ₪14,576 |
