ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.22%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 1.48%
- 12 חודשים מצטברת: 8.22%
- 3 שנים מצטברת: 27.61%
- 3 שנים ממוצעת: 0.68%
- 5 שנים מצטברת: 36.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -219.07
- העברות בין הקופות: -474.61
-
צבירה נטו: -487.29
- הפקדות ללא העברות: 206.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.02%
-
יחס נזילות: 88.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.39%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
67.95% |
107.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
70.35% |
102.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
97.73% |
110.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
66.35% |
99.88% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.93% |
19.48% |
76.20% |
106.98% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.86% |
12.08% |
41.66% |
54.11% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.48% |
8.22% |
27.61% |
36.01% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
5.98% |
16.42% |
19.45% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
5.25% |
9.22% |
6.10% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.61% |
4.19% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.93% |
1.25% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.78% | ₪2,439,695 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.08% | ₪1,229,145 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.65% | ₪178,744 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.28% | ₪356,779 | |
| פיקדונות | -0.46% | ₪-22,709 | |
| הלוואות | 0.77% | ₪37,980 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.67% | ₪425,160 | |
| קרנות נאמנות | 0.54% | ₪26,403 | |
| נכסים אחרים | 4.7% | ₪230,224 |
