הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
24.09%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש ינואר: 1.26%
- 12 חודשים מצטברת: 24.09%
- 3 שנים מצטברת: 58.0%
- 3 שנים ממוצעת: 1.28%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 68
- משיכת כספים ללא העברות: -282.34
- העברות בין הקופות: 1418.41
-
צבירה נטו: 2487.66
- הפקדות ללא העברות: 1351.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.25%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.94% |
27.88% |
הצטרף >
|
||||
|
0.39% |
25.69% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
1.35% |
24.69% |
58.79% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
1.04% |
24.18% |
51.37% |
93.13% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
24.09% |
58.00% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
1.19% |
24.08% |
0.68% |
הצטרף >
|
|||
|
1.05% |
23.82% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.72% |
23.79% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
0.85% |
23.72% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
0.87% |
23.69% |
55.95% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.88% |
26.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.74% |
25.57% |
23.15% |
61.45% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
24.09% |
58.00% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
0.17% |
22.28% |
38.98% |
34.99% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
15.33% |
17.36% |
39.82% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
14.12% |
16.78% |
30.69% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
11.19% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.32% |
10.26% |
13.74% |
28.07% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
8.80% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.48% |
8.72% |
8.98% |
21.39% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.29% | ₪904,327 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.29% | ₪2,650,471 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪399 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 68.77% | ₪7,504,631 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.35% | ₪-147,233 |
