הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.57%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש מאי: 2.84%
- 12 חודשים מצטברת: 7.57%
- 3 שנים מצטברת: 56.89%
- 3 שנים ממוצעת: 1.26%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 43
- משיכת כספים ללא העברות: -320.93
- העברות בין הקופות: 676.42
-
צבירה נטו: 1864.86
- הפקדות ללא העברות: 1509.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 94.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.40%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.82% |
35.51% |
הצטרף >
|
||||
|
4.4% |
15.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
11.59% |
23.83% |
36.13% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
5.17% |
10.80% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
3.34% |
9.54% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
4.87% |
9.11% |
0.35% |
הצטרף >
|
|||
|
2.83% |
8.99% |
הצטרף >
|
||||
|
0.94% |
8.54% |
12.42% |
14.42% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
8.5% |
8.08% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
2.73% |
7.94% |
56.00% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.02% |
36.14% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.89% |
19.08% |
34.99% |
93.08% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.1% |
12.37% |
24.46% |
51.29% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.42% |
11.43% |
23.75% |
39.18% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.49% |
10.54% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.31% |
8.24% |
15.40% |
27.10% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.84% |
7.57% |
56.89% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.2% |
6.52% |
11.82% |
15.13% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
5.21% |
20.28% |
37.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
5.09% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.75% | ₪831,212 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.72% | ₪2,115,215 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪419 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 75.8% | ₪8,130,831 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -3.27% | ₪-350,440 |
