הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
0.09%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש מרץ: -4.05%
- 12 חודשים מצטברת: 0.09%
- 3 שנים מצטברת: 46.8%
- 3 שנים ממוצעת: 1.07%
- 5 שנים מצטברת: 65.06%
- 5 שנים ממוצעת: 0.84%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -341.43
- העברות בין הקופות: -2457.37
-
צבירה נטו: -1189.45
- הפקדות ללא העברות: 1609.35
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.76%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.61%
-
יחס נזילות: 97.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.47%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.98% |
54.10% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-6.31% |
23.24% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-5.29% |
19.69% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-4.07% |
17.74% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.0% |
16.20% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.12% |
14.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.32% |
12.06% |
38.01% |
35.46% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-4.99% |
10.70% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.66% |
9.30% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.27% |
9.16% |
23.46% |
18.42% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.5% |
53.69% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.73% |
27.59% |
74.10% |
70.97% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.14% |
15.76% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.63% |
15.21% |
42.91% |
44.96% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.06% |
14.52% |
40.63% |
39.59% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
6.93% |
23.75% |
22.12% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.73% |
5.43% |
36.02% |
32.58% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.42% |
5.26% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.69% |
4.71% |
16.99% |
14.60% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
4.54% |
13.84% |
15.11% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.94% | ₪1,589,653 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.17% | ₪1,329,382 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪257 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 68.22% | ₪6,401,237 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.67% | ₪62,934 |
