הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.59%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש מרץ: -0.39%
- 12 חודשים מצטברת: 8.59%
- 3 שנים מצטברת: 49.9%
- 3 שנים ממוצעת: 1.13%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 56
- משיכת כספים ללא העברות: -308.23
- העברות בין הקופות: 1006.59
-
צבירה נטו: 2131.87
- הפקדות ללא העברות: 1433.51
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.35%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.92% |
22.06% |
הצטרף >
|
||||
|
-2.66% |
9.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.31% |
9.12% |
47.36% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-2.73% |
8.59% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.39% |
8.59% |
49.90% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-0.55% |
8.34% |
0.68% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.04% |
8.32% |
41.45% |
121.53% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.49% |
8.27% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.23% |
8.24% |
47.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
-1.39% |
8.19% |
0.48% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.98% |
23.13% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
9.26% |
16.40% |
56.47% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
49.90% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.29% |
7.64% |
15.37% |
43.81% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
7.26% |
16.51% |
48.65% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.22% |
7.12% |
11.50% |
31.11% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.79% |
6.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.06% |
5.45% |
8.83% |
19.05% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
4.46% |
34.66% |
24.98% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.89% | ₪939,665 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.99% | ₪1,477,958 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪428 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 74.95% | ₪7,919,314 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.16% | ₪228,478 |
