הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
2.94%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש דצמבר: -1.97%
- 12 חודשים מצטברת: 2.94%
- 3 שנים מצטברת: 67.36%
- 3 שנים ממוצעת: 1.44%
- 5 שנים מצטברת: 92.79%
- 5 שנים ממוצעת: 1.1%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -344.45
- העברות בין הקופות: -1361.07
-
צבירה נטו: -73.28
- הפקדות ללא העברות: 1632.24
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.03%
-
יחס נזילות: 99.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.15%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.54% |
45.59% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
1.27% |
20.02% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.57% |
18.13% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
1.35% |
15.24% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.18% |
14.02% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.21% |
14.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
1.06% |
12.77% |
38.95% |
39.10% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
9.90% |
23.84% |
19.43% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.68% |
9.53% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.44% |
8.92% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.51% |
46.43% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.0% |
25.89% |
74.65% |
84.02% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
15.88% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.37% |
15.75% |
43.28% |
51.01% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
14.58% |
42.83% |
44.19% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
8.27% |
24.16% |
26.07% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
6.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.13% |
5.97% |
17.57% |
16.38% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.68% |
13.36% |
14.25% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.46% |
4.21% |
51.95% |
41.53% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.32% | ₪794,050 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.94% | ₪2,706,236 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪263 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 68.59% | ₪7,443,318 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.84% | ₪-91,462 |
