הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.35%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש מאי: 2.12%
- 12 חודשים מצטברת: 19.35%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 22
- משיכת כספים ללא העברות: -2.03
- העברות בין הקופות: 14.6
-
צבירה נטו: 20.88
- הפקדות ללא העברות: 8.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.30%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.37% |
69.39% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
2.26% |
61.12% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
1.56% |
52.28% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
4.23% |
40.05% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
7.01% |
23.08% |
58.86% |
62.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.26% |
20.38% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
2.12% |
19.35% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.4% |
18.26% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.83% |
11.81% |
0.71% |
הצטרף >
|
|||
|
1.1% |
11.33% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.56% |
52.28% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.06% |
33.62% |
89.48% |
79.94% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
19.35% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.9% |
17.88% |
47.98% |
45.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
10.47% |
27.92% |
25.19% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.02% |
9.97% |
36.06% |
58.08% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
2.82% |
8.92% |
26.22% |
25.83% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
6.34% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.95% |
5.53% |
17.09% |
15.49% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.54% |
13.95% |
15.88% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.94% | ₪5,683 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.98% | ₪9,976 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.29% | ₪461 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.65% | ₪11,995 | |
| פיקדונות | -1.78% | ₪-635 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.26% | ₪6,510 | |
| קרנות נאמנות | 1.44% | ₪514 | |
| נכסים אחרים | 3.21% | ₪1,145 |
