הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.44%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש יולי: -0.43%
- 12 חודשים מצטברת: 12.44%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 26
- משיכת כספים ללא העברות: -2.22
- העברות בין הקופות: 13.98
-
צבירה נטו: 20.24
- הפקדות ללא העברות: 8.48
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.34%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.57% |
33.84% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.38% |
30.84% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.9% |
26.64% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.22% |
25.35% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-6.14% |
15.06% |
43.53% |
58.18% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.22% |
13.44% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.43% |
12.44% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.1% |
11.16% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.12% |
10.83% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.3% |
8.84% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.9% |
26.64% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.71% |
19.97% |
69.13% |
74.48% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.43% |
12.44% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.23% |
12.07% |
40.99% |
43.94% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
11.02% |
39.23% |
68.38% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
7.61% |
25.29% |
24.73% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.87% |
38.76% |
69.61% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.55% |
6.46% |
19.08% |
27.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
5.26% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.08% |
4.74% |
16.79% |
15.70% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.44% | ₪6,016 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.12% | ₪10,655 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.25% | ₪457 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.88% | ₪12,763 | |
| פיקדונות | -1.41% | ₪-516 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.23% | ₪6,671 | |
| קרנות נאמנות | 1.5% | ₪550 | |
| נכסים אחרים | -0.02% | ₪-7 |
