הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15233
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
36.82%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
- חודש מאי: 5.99%
- 12 חודשים מצטברת: 36.82%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 40
- משיכת כספים ללא העברות: -0.86
- העברות בין הקופות: 41.02
-
צבירה נטו: 58.76
- הפקדות ללא העברות: 18.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.67%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.55% |
41.32% |
הצטרף >
|
||||
|
6.92% |
38.50% |
הצטרף >
|
||||
|
5.99% |
36.82% |
הצטרף >
|
||||
|
5.33% |
17.26% |
הצטרף >
|
||||
|
2.46% |
12.49% |
הצטרף >
|
||||
|
1.26% |
11.42% |
הצטרף >
|
||||
|
2.57% |
9.45% |
הצטרף >
|
||||
|
0.53% |
8.97% |
הצטרף >
|
||||
|
1.21% |
7.09% |
הצטרף >
|
||||
|
0.34% |
5.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.99% |
36.82% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.09% |
19.38% |
36.47% |
84.90% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.02% |
12.78% |
24.70% |
48.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.57% |
9.45% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.82% |
8.62% |
16.37% |
25.44% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.83% |
7.56% |
56.98% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.15% |
6.73% |
12.54% |
15.60% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.11% |
5.24% |
20.09% |
35.44% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
5.18% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.29% |
4.58% |
11.13% |
11.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.4% | ₪260 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.34% | ₪1,505 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 91.39% | ₪58,659 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.78% | ₪3,712 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.08% | ₪48 |
