הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15233
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.55%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
- חודש אוגוסט: 0.59%
- 12 חודשים מצטברת: 25.55%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 41
- משיכת כספים ללא העברות: -28.19
- העברות בין הקופות: 235.09
-
צבירה נטו: 335.4
- הפקדות ללא העברות: 128.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 82.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 14.19%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.28% |
34.47% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
1.24% |
30.78% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
1.92% |
26.19% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
0.59% |
25.55% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
5.4% |
22.33% |
50.74% |
65.66% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
13.78% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.38% |
12.91% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.25% |
12.52% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
10.70% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.43% |
8.43% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.59% |
25.55% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.59% |
21.65% |
76.15% |
75.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
12.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.31% |
12.48% |
39.68% |
71.49% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
12.40% |
43.21% |
44.10% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.54% |
8.37% |
22.39% |
26.59% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
7.69% |
38.23% |
68.94% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
7.37% |
25.60% |
24.24% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
4.78% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.31% |
4.29% |
13.90% |
16.99% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.62% | ₪3,174 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 97.77% | ₪498,959 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.73% | ₪8,824 | |
| קרנות נאמנות | 0.05% | ₪260 | |
| נכסים אחרים | -0.17% | ₪-889 |
