הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15233
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
53.45%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
- חודש מרץ: -2.52%
- 12 חודשים מצטברת: 53.45%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -12.85
- העברות בין הקופות: 259.51
-
צבירה נטו: 337.51
- הפקדות ללא העברות: 90.85
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 82.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.36%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.0% |
72.67% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.53% |
63.09% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.52% |
53.45% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.46% |
31.97% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.15% |
16.49% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.14% |
15.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.06% |
15.70% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-7.04% |
11.85% |
37.91% |
42.40% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.83% |
10.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.06% |
10.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.52% |
53.45% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-5.04% |
27.43% |
74.81% |
71.29% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.14% |
15.97% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.66% |
14.60% |
43.12% |
41.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.34% |
8.95% |
26.74% |
23.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.36% |
5.27% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-3.86% |
5.25% |
37.72% |
47.61% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.62% |
4.51% |
17.52% |
14.89% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
4.39% |
13.73% |
14.92% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.4% |
2.99% |
19.94% |
21.05% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.56% | ₪11,193 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 94.11% | ₪411,153 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.33% | ₪14,570 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.0% | ₪-19 |
