הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15215
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.66%
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
- חודש ספטמבר: -0.35%
- 12 חודשים מצטברת: 3.66%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -2.96
- העברות בין הקופות: 5.13
-
צבירה נטו: 5.55
- הפקדות ללא העברות: 3.38
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.47%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.21% |
28.76% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.16% |
25.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.71% |
22.66% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
0.1% |
21.10% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
3.61% |
20.91% |
61.17% |
75.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.63% |
15.44% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.0% |
11.56% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.16% |
10.30% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.19% |
8.77% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.13% |
7.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.1% |
21.10% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
17.87% |
80.49% |
77.59% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
12.11% |
46.91% |
77.39% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
10.87% |
45.21% |
44.62% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
10.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.25% |
9.11% |
30.73% |
33.02% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
7.13% |
45.47% |
78.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
5.94% |
26.58% |
24.20% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.24% |
13.97% |
17.31% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
3.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.28% | ₪4,454 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 66.01% | ₪11,629 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.18% | ₪737 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.41% | ₪72 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.14% | ₪730 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.02% | ₪-4 |
