הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.70%
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש דצמבר: 0.49%
- 12 חודשים מצטברת: 9.70%
- 3 שנים מצטברת: 27.08%
- 3 שנים ממוצעת: 0.67%
- 5 שנים מצטברת: 26.64%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -22.71
- העברות בין הקופות: -5.92
-
צבירה נטו: 20.95
- הפקדות ללא העברות: 49.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 81.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.92%
השוואת "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.04% |
33.35% |
98.68% |
107.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
27.30% |
69.78% |
74.30% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
26.73% |
77.77% |
86.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.35% |
26.72% |
75.06% |
82.20% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
26.49% |
80.04% |
84.59% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
25.89% |
76.51% |
81.07% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
22.30% |
89.34% |
102.77% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
22.01% |
80.00% |
92.55% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.14% |
20.86% |
70.30% |
59.01% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
20.70% |
82.66% |
87.42% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5% |
46.25% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.94% |
25.89% |
76.51% |
81.07% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.03% |
16.22% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.23% |
15.24% |
43.59% |
47.37% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
9.70% |
27.08% |
26.64% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
6.23% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.13% |
5.94% |
18.02% |
16.62% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.55% |
13.29% |
14.08% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.42% |
4.10% |
53.37% |
58.15% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.06% |
3.55% |
33.27% |
38.73% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.67% | ₪56,572 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.19% | ₪89,257 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.46% | ₪6,422 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.46% | ₪32,532 | |
| פיקדונות | -0.87% | ₪-2,284 | |
| הלוואות | 13.92% | ₪36,326 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.28% | ₪26,840 | |
| קרנות נאמנות | 1.31% | ₪3,415 | |
| נכסים אחרים | 4.58% | ₪11,952 |
